Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Emerging Markets Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Valeurs mobilières négociables (91,26%)Actions ordinaires (87,54%)Autriche (0,08%)Assurances70 143 Vienna Insurance Group ...... 2 636 046 0,08Bermudes (0,92%)AutomobilesBrilliance China Automotive3 558 000 Holdings Ltd ....................... 2 787 989 0,08Banques100 014 Credicorp Ltd ...................... 9 200 288 0,27Distributeurs3 282 000 Li & Fung ............................ 5 590 330 0,16Services financiers diversifiés5 396 000 First Pacific Co .................... 4 782 736 0,14MobilierHaier Electronics Group Co1 798 000 Ltd ....................................... 1 212 563 0,03MédiasCentral European Media487 880 Enterprises ........................... 3 800 585 0,111 355 000 Ports Design Ltd .................. 2 088 699 0,06Distribution de produits de consommationspécialisésHuabao International2 829 381 Holdings .............................. 2 311 553 0,0731 774 743 0,92Brésil (9,91%)Aérospatiale et défenseEmpresa Brasileira de757 300 Aeronautica ......................... 4 789 604 0,14Produits agricoles228 700 Cosan ................................... 2 165 789 0,06Banques907 476 Banco Bradesco SA ADR ... 13 403 420 0,391 350 400 Banco do Brasil SA ............. 17 968 959 0,52626 028 Banco Santander Brasil SA . 4 620 382 0,13Banco Santander Brasil SA1 164 246 ADR .................................... 8 510 638 0,24Itau Unibanco Holding SA663 892 ADR .................................... 10 296 965 0,30BoissonsCia de Bebidas das Americas1 161 800 ADR .................................... 35 597 552 1,03Biotechnologie567 100 Hypermarcas ....................... 2 694 584 0,08Produits de construction598 860 Duratex ................................ 2 774 516 0,08Produits chimiques459 136 Ultrapar Participacoes ......... 7 296 707 0,21Biens et services commerciaux76 000 CCR SA ............................... 1 998 007 0,06Cia Saneamento Minas148 000 Gerais .................................. 2 360 824 0,07Nombred’actions385 230Juste valeurUSD %Valid Solucoes e Servicos deSeguranca em Meios dePagamento e IdentificacaoSA ....................................... 3 974 225 0,11Équipement de communication108 948 Brasil Telecom .................... 721 331 0,02Tele Norte Leste300 336 Participacoes SA ................. 2 859 199 0,08Telecomunicacoes de Sao295 942 Paulo SA ADR .................... 7 821 747 0,22630 504 Tim Participacoes ADR ...... 14 848 369 0,43Construction et ingénierie971 800 Rossi Residencial ................ 4 580 875 0,13Services financiers diversifiés1 100 000 Redecard SA ....................... 14 968 889 0,43Services publics d’électricitéCia Energetica de Minas245 121 Gerais ADR ........................ 3 632 693 0,10123 477 Cia Paranaense de Energia .. 2 243 577 0,06157 107 CPFL Energia ADR ............ 3 483 062 0,10350 400 Eletrobras ............................ 3 048 598 0,09409 300 Light SA ............................. 5 452 924 0,16117 266 Tractebel Energia SA .......... 1 638 723 0,05Produits alimentaires117 240 BRF - Brasil Foods ADR .... 2 052 873 0,06187 249 Marfrig Frigorifi ................. 617 354 0,02Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé282 000 Diagnosticos da America .... 2 412 477 0,07Construction de maisons1 657 800 Brookfield Incorporacoes .... 4 929 862 0,14Assurances152 000 Odontoprev SA ................... 2 270 685 0,07345 000 Sul America SA .................. 2 869 657 0,08Métaux et exploitations minièresCompanhia Siderurgica194 457 Nacional .............................. 1 546 228 0,041 159 753 Vale SA .............................. 24 308 423 0,70954 724 Vale SA ADR ..................... 21 748 612 0,63Pétrole et gaz1 462 363 OGX Petroleo E Gas ........... 9 051 879 0,26Petroleo Brasileiro SA ADR681 490 (Mexico listing) .................. 15 292 636 0,44Petroleo Brasileiro SA1 275 600 ADR .................................... 26 430 432 0,76Produits d’hygiène personnelle354 800 Natura Cosmeticos SA ........ 6 103 038 0,18Produits pharmaceutiques402 398 Amil Participacoes .............. 3 631 066 0,11Immobilier777 800 Cyrela Brazil Realty SA ..... 4 885 736 0,14Iguatemi Empresa de96 600 Shopping Centers SA .......... 1 618 457 0,05Textiles et habillement117 000 Cia Hering ........................... 1 979 782 0,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Emerging Markets Equity Fund 37