Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Pétrole et gaz41 291 Anadarko Petroleum Corp ... 2 602 985 0,3823 549 Apache Corp ....................... 1 889 336 0,2715 657 Cabot Oil & Gas Corp ......... 969 012 0,1440 600 Cameron International Corp 1 686 930 0,2458 518 Chevron Corp ...................... 5 415 256 0,78Cobalt International Energy87 950 Inc ....................................... 678 974 0,1020 698 ConocoPhillips .................... 1 311 839 0,19148 191 Devon Energy Corp ............. 8 208 299 1,1826 671 EOG Resources Inc ............. 1 892 041 0,27107 729 Exxon Mobil Corp ............... 7 835 130 1,13123 552 Halliburton Co ..................... 3 767 100 0,5433 884 Hess Corp ............................ 1 777 216 0,2645 709 Marathon Oil Corp .............. 986 400 0,1453 260 Marathon Petroleum Corp ... 1 440 683 0,2134 972 National Oilwell Varco Inc . 1 790 916 0,2692 996 Occidental Petroleum Corp . 6 654 794 0,96Pioneer Natural Resources30 310 Co ........................................ 1 994 398 0,2929 900 Schlumberger Ltd ................ 1 786 226 0,2633 300 Southwestern Energy Co ..... 1 108 890 0,1642 800 Sunoco Inc ........................... 1 325 516 0,19Papier et produits forestiers48 814 Weyerhaeuser Co ................ 759 058 0,11Produits d’hygiène personnelle36 499 Avon Products Inc ............... 714 650 0,1047 860 Colgate Palmolive Co .......... 4 241 832 0,6123 684 Estée Lauder Cos Inc ........... 2 080 166 0,30143 850 Procter & Gamble Co .......... 9 089 881 1,31Produits pharmaceutiques189 841 Abbott Laboratories ............. 9 710 367 1,4069 607 Allergan Inc ......................... 5 734 225 0,8349 607 AmerisourceBergen Corp .... 1 849 349 0,2720 050 Hospira Inc .......................... 741 449 0,1177 507 Medco Health Solutions Inc 3 631 978 0,52202 294 Merck & Co Inc .................. 6 615 014 0,95881 202 Pfizer Inc ............................. 15 579 651 2,2434 717 Watson Pharmaceuticals Inc 2 369 782 0,34Pipelines133 076 El Paso Corp ........................ 2 328 830 0,33112 289 Kinder Morgan Inc .............. 2 902 671 0,42119 695 Williams Cos Inc ................. 2 909 785 0,42Vente au détail132 481 Macy’s Inc ........................... 3 486 900 0,50Semi-conducteurs : équipement et produits33 800 Altera Corp .......................... 1 065 714 0,15266 168 Applied Materials Inc .......... 2 754 839 0,4062 789 Broadcom Corp ................... 2 090 246 0,3091 428 Intel Corp ............................ 1 950 159 0,28Maxim Integrated Products52 400 Inc ....................................... 1 222 492 0,18Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSD %232 755 Qualcomm Inc .................... 11 318 876 1,63247 119 Texas Instruments Inc ......... 6 585 721 0,95Construction navaleHuntington Ingalls Industries4 924 Inc ....................................... 119 850 0,02Logiciels24 188 Activision Blizzard Inc ....... 287 595 0,044 068 Cerner Corp ........................ 278 740 0,0421 900 Citrix Systems Inc ............... 1 194 207 0,1795 000 Electronic Arts Inc .............. 1 942 750 0,28458 728 Microsoft Corp .................... 11 417 740 1,65293 000 Oracle Corp ......................... 8 420 820 1,2112 564 Salesforce.com Inc .............. 1 435 814 0,215 700 VMware Inc ........................ 457 824 0,07Distribution de produits de consommationspécialisés41 771 Dick’s Sporting Goods Inc .. 1 398 075 0,2023 700 Hanesbrands Inc .................. 592 026 0,0918 600 Ltd Brands Inc .................... 716 472 0,1011 925 Sherwin Williams Co .......... 886 624 0,13Textiles et habillement38 075 Burberry Group (ADR) ....... 1 371 461 0,2022 500 Coach Inc ............................ 1 165 950 0,1721 860 Guess? Inc ........................... 623 010 0,09Matériel de transport28 748 FedEx Corp ......................... 1 944 227 0,2859 600 United Parcel Service Inc .... 3 761 952 0,54593 304 185 85,53Total des actionsordinaires ........................... 646 271 899 93,16Actions privilégiées (0,38%)Royaume-Uni (0,38%)Boissons28 954 Diageo Plc (ADR) ............... 2 198 767 0,32Pétrole et gazRoyal Dutch Shell Plc7 325 (ADR) ................................. 454 150 0,06Total des actionsprivilégiées ......................... 2 652 917 0,38Total des valeursmobilières négociables ...... 648 924 816 93,54Plans d’investissement collectif (5,52%)Irlande (5,52%)Russell Investment CompanyIII plcThe U.S. Dollar Cash Fund3 828 511 II - Class A Shares ............ 38 285 111 5,52Total des plansd’investissement collectif .. 38 285 111 5,52Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 687 209 927 99,06262 The U.S. Equity Fund