Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Semi-conducteurs : équipement et produitsSemiconductor328 000 Manufacturing International 16 221 0,03Construction navaleChina Rongsheng Heavy35 500 Industry Group .................... 9 713 0,02Matériel de transport40 000 China South Locomo ........... 14 336 0,02Infrastructures de transportBeijing Capital International40 000 Airport ................................. 15 980 0,03China Communications85 000 Construction Group ............. 55 904 0,1022 000 Zhejiang Express ................. 13 311 0,025 638 202 9,86Colombie (0,83%)Banques3 930 Bancolombia SA ................. 57 644 0,10Corp Financiera1 809 Colombiana ......................... 33 285 0,06Produits de construction5 985 Cementos Argos .................. 33 006 0,066 496 Inversiones Argos ................ 58 583 0,10Services publics d’électricité6 096 Interconexion Electrica ESP 36 651 0,06Distribution multiproduit2 986 Almacenes Exito ................. 35 162 0,06Pétrole et gaz71 315 Ecopetrol SA ....................... 142 674 0,25Services financiers autresGrupo de Inversiones4 534 Suramericana ....................... 78 018 0,14475 023 0,83Égypte (0,28%)BanquesCommercial International8 796 Bank .................................... 33 693 0,06Construction et ingénierieOrascom Construction1 828 Industries ............................. 64 383 0,11Services financiers diversifiés4 480 Egyptian Financial Group ... 12 467 0,02Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées12 210 Egyptian Kuwaiti Holding ... 12 332 0,02Immobilier17 331 Talaat Moustafa Group ........ 10 721 0,02Services de télécommunications sans filOrascom Telecom Holding47 492 SAE ..................................... 26 193 0,05159 789 0,28Hong Kong (5,36%)Pièces automobiles75 000 Geely Automobile Holdings 16 475 0,03Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Produits de constructionChina Resources Cement44 000 Holdings ............................. 29 447 0,05CharbonFushan International Energy60 000 Group .................................. 20 193 0,04Équipement de communicationChina Mobile Hong Kong114 000 Ltd ...................................... 1 128 321 1,97Ordinateurs et périphériques94 000 Lenovo Group Ltd .............. 63 393 0,11Entreprises consolidées108 000 China Unicom ..................... 224 747 0,39DistributeursChina Resources22 000 Enterprise ............................ 73 477 0,13Services financiers diversifiés16 000 China Everbright Ltd .......... 17 388 0,03Services publics d’électricitéChina Resources Power28 000 Holdings ............................. 42 226 0,07Équipement électriqueChina High SpeedTransmission Equipment24 000 Group .................................. 11 037 0,02Équipement et services énergétiques132 000 GCL-Poly Energy Holdings 34 252 0,06Mobilier40 000 Skyworth Digital Holdings . 13 925 0,03Conglomérats industriels10 000 Beijing Enterprise ............... 50 869 0,09China Agri-Industries33 000 Holdings ............................. 20 941 0,04China Infrastructure44 000 Machinery Holdings ........... 14 526 0,0322 000 China Mengniu Dairy Co .... 66 977 0,12China Merchants Holdings20 000 International Co Ltd ............ 53 823 0,0923 000 Citic Pacific Ltd .................. 32 854 0,06GOME Electrical Appliances198 000 Holdings ............................. 46 799 0,0892 000 Guangzhou Investment Co .. 11 936 0,02Shanghai Industrial Holdings11 000 Ltd ...................................... 31 086 0,05AssurancesChina Insurance15 000 International Holdings ........ 28 710 0,05Métaux et exploitations minières15 000 Zhaojin Mining Industry ..... 24 972 0,04Distribution multiproduit44 000 Hengdeli Holdings .............. 15 374 0,0323 000 Parkson Retail Group .......... 27 920 0,05Pétrole et gaz333 000 Cnooc Ltd ........................... 554 376 0,9742 000 CNPC Hong Kong .............. 58 268 0,10Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 443