Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Value Global Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusDividendes ................................................................................. 18 244 157 20 657 668 9 766 491Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ........ 1 359 834 556Revenus sur prêts de titres (Note 4) ........................................... 393 508 571 728 409 123Revenus divers ........................................................................... 21 764 711 -18 660 788 21 230 941 10 176 170Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... (298 539 887) 117 558 841 8 113 130Total des revenus sur investissements (charges) ...................... (279 879 099) 138 789 782 18 289 300ChargesCommissions de gestion (Note 3) .............................................. (1 765 382) (2 115 871) (663 271)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (106 573) (128 924) (43 587)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (46 986) (75 732) (33 826)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ...................................................................................... (229 010) (270 727) (92 141)Honoraires d’audit ..................................................................... (14 722) (20 495) (12 523)Honoraires professionnels ......................................................... (3 850) (14 598) (2 036)Frais divers ................................................................................ (30 989) (30 777) (13 256)Total des charges d’exploitation ................................................ (2 197 512) (2 657 124) (860 640)Revenus nets (charges) ............................................................... (282 076 611) 136 132 658 17 428 660Charges financièresDistributions (Note 15) .............................................................. (15 081 841) (6 695 347) (6 695 347)Charges sur intérêts ................................................................... - (977) (127)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................ (297 158 452) 129 436 334 10 733 186Imposition (Note 7)Impôt sur les plus-values ........................................................... - (170 659) -Retenue à la source .................................................................... (2 877 108) (3 546 312) (1 158 280)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................ (300 035 560) 125 719 363 9 574 906Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 85 810 44 389 (104 706)Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (299 949 750) 125 763 752 9 470 200Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund 323