Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%18/11/2011 MXN 5 053 044 USD 431 000 (67 222) 0,0018/11/2011 MXN 1 946 931 USD 166 000 (25 837) 0,0018/11/2011 MXN 6 985 540 USD 593 000 (90 098) (0,01)18/11/2011 MXN 7 657 650 USD 650 000 (98 711) (0,01)18/11/2011 MXN 5 678 924 USD 482 000 (73 164) 0,0018/11/2011 MXN 7 066 560 USD 600 000 (91 265) (0,01)18/11/2011 MXN 7 530 788 USD 637 500 (95 344) (0,01)18/11/2011 MXN 7 460 538 USD 633 000 (95 902) (0,01)18/11/2011 MXN 7 464 336 USD 633 000 (95 628) (0,01)18/11/2011 MXN 7 522 819 USD 637 500 (95 918) (0,01)18/11/2011 MXN 107 335 283 USD 9 076 442 (1 349 172) (0,09)18/11/2011 MXN 571 164 USD 48 568 (7 449) 0,0018/11/2011 MXN 4 814 492 USD 351 000 (4 396) 0,0018/11/2011 MXN 4 455 913 USD 325 000 (4 210) 0,0019/10/2011 MYR 19 400 000 USD 6 269 187 (196 219) (0,01)23/04/2012 MYR 7 630 631 USD 2 512 555 (135 448) (0,01)13/01/2012 MYR 95 730 000 USD 31 927 028 (2 033 146) (0,14)07/10/2011 NOK 2 655 000 USD 495 336 (43 179) 0,0007/10/2011 NOK 2 654 000 USD 492 764 (40 778) 0,0007/10/2011 NOK 661 000 USD 122 075 (9 505) 0,0013/01/2012 NOK 129 037 000 USD 23 820 881 (1 947 572) (0,13)11/10/2011 NZD 2 151 794 AUD 1 719 812 (26 198) 0,0011/10/2011 NZD 2 152 018 AUD 1 719 812 (26 028) 0,0011/10/2011 NZD 2 152 104 AUD 1 719 812 (25 962) 0,0011/10/2011 NZD 2 151 970 AUD 1 719 812 (26 064) 0,0011/10/2011 NZD 2 151 217 AUD 1 719 812 (26 640) 0,0011/10/2011 NZD 2 152 022 AUD 1 719 810 (26 022) 0,0011/10/2011 NZD 627 353 AUD 501 337 (7 568) 0,0011/10/2011 NZD 627 263 AUD 501 337 (7 637) 0,0011/10/2011 NZD 627 328 AUD 501 337 (7 587) 0,0011/10/2011 NZD 627 314 AUD 501 337 (7 598) 0,0011/10/2011 NZD 627 094 AUD 501 337 (7 766) 0,0011/10/2011 NZD 627 328 AUD 501 335 (7 586) 0,0011/10/2011 NZD 43 317 AUD 33 900 173 0,0011/10/2011 NZD 41 182 AUD 32 900 (488) 0,0011/10/2011 NZD 64 787 CAD 54 000 (2 312) 0,0011/10/2011 NZD 4 088 994 CAD 3 408 667 (146 386) (0,01)11/10/2011 NZD 4 089 264 CAD 3 408 667 (146 180) (0,01)11/10/2011 NZD 4 088 178 CAD 3 408 667 (147 009) (0,01)11/10/2011 NZD 4 089 325 CAD 3 408 665 (146 131) (0,01)11/10/2011 NZD 4 089 337 CAD 3 408 667 (146 124) (0,01)11/10/2011 NZD 4 089 288 CAD 3 408 667 (146 161) (0,01)11/10/2011 NZD 4 799 CAD 4 000 (171) 0,0011/10/2011 NZD 1 191 644 CAD 993 378 (42 661) 0,0011/10/2011 NZD 1 191 744 CAD 993 378 (42 584) 0,0011/10/2011 NZD 1 191 730 CAD 993 378 (42 595) 0,0011/10/2011 NZD 1 191 722 CAD 993 378 (42 601) 0,0011/10/2011 NZD 1 191 406 CAD 993 378 (42 843) 0,0011/10/2011 NZD 1 191 743 CAD 993 380 (42 587) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 89