Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Italie (7,07%)Aérospatiale et défense64 418 Finmeccanica SpA ............... 335 618 0,94Biens et services commerciauxAutostrada Torino Milano33 300 SpA ..................................... 233 100 0,66Conteneurs et emballages36 089 Reno de Medici SpA ........... 6 445 0,02Services de télécommunications diversifiés599 072 Telecom Italia SpA .............. 487 645 1,37Services publics d’électricité172 831 Enel SpA ............................. 570 342 1,60Divertissement704 Lottomatica SpA ................. 8 279 0,02Services publics de gaz8 194 Ascopiave SpA .................... 11 857 0,03Équipement et produits pour le secteur de la santé6 653 Servizi Italia SpA ................ 32 813 0,09Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées7 435 Exor SpA Preference Shares 107 807 0,30Mobilier30 416 De’Longhi SpA ................... 202 267 0,5719 045 Elica SpA ............................ 19 007 0,0514 849 Indesit Co SpA .................... 69 493 0,20Internet : logiciels et services6 594 Buongiorno SpA .................. 5 839 0,02Engineering Ingegneria716 Informatica SpA .................. 14 785 0,04Machines-outilsDanieli & C Officine14 409 Meccaniche SpA ................. 222 619 0,63Métaux et exploitations minières145 808 KME Group SpA ................. 40 520 0,11Production technologique et Équipement860 Reply SpA ........................... 14 431 0,04Textiles et habillement31 446 Benetton Group SpA ........... 134 526 0,382 517 393 7,07Monaco (0,02%)HébergementSociete des Bains de Mer etdu Cercle des Etrangers a240 Monaco ............................... 8 429 0,02Pays-Bas (5,39%)Aérospatiale et défenseEuropean Aeronautic28 059 Defence and Space Co NV .. 594 991 1,67Produits agricoles8 462 Nutreco Holding NV ........... 397 587 1,12Banques102 165 SNS Reaal Groep NV .......... 193 807 0,54Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Produits chimiques10 454 Koninklijke DSM NV ......... 343 675 0,97Biens et services commerciaux1 178 Ordina ................................. 1 698 0,00Équipement et instruments électroniquesNeways Electronic83 International NV ................. 494 0,00Produits alimentaires28 273 Koninklijke Ahold NV ........ 249 255 0,70Produits pharmaceutiques2 195 Mediq NV ........................... 24 979 0,07Semi-conducteurs : équipement et produits22 696 STMicroelectronics NV ...... 112 027 0,321 918 513 5,39Norvège (4,21%)Biens et services commerciaux3 247 Aktiv Kapital ASA ............. 10 099 0,03Produits alimentaires33 687 Austevoll Seafood ASA ...... 87 670 0,2414 980 Grieg Seafood ASA ............ 10 269 0,0354 836 Marine Harvest ASA .......... 17 891 0,05Matériaux57 500 Norske Skogindustrier ASA 30 731 0,09Pétrole et gaz49 497 Statoil Fuel & Retail ASA .. 273 276 0,7745 196 Statoil ASA ......................... 725 810 2,04Logiciels56 963 Ementor ASA ..................... 341 324 0,961 497 070 4,21Portugal (0,10%)Matériaux de constructionSemapa SociedadeInvestimento E Gestao5 200 SGPS ................................... 27 232 0,08Papier et produits forestiers6 974 Corticeira Amorim SA ........ 8 090 0,0235 322 0,10Singapour (0,20%)Produits de construction13 415 Cape .................................... 70 667 0,20Espagne (2,10%)Services publics d’électricité19 868 Endesa SA ........................... 346 299 0,97Équipement électriqueGamesa Corp Tecnologica64 387 SA ....................................... 217 821 0,61Services publics de gaz4 306 Gas Natural SDG SA .......... 55 031 0,16Papier et produits forestiers930 Unipapel SA ....................... 11 067 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian European Equity Fund 461