Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Small Cap Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDTextainer Group Holdings7 947 Ltd ....................................... 160 847 0,08Tsakos Energy Navigation73 280 Ltd ....................................... 408 170 0,2015 966 Werner Enterprises Inc ........ 332 572 0,175 563 181 2,78Services publics : eau (0,42%)5 840 American States Water Co .. 198 093 0,10American Water Works Co5 600 Inc ....................................... 169 064 0,09California Water Service26 445 Group .................................. 467 812 0,23834 969 0,42Commerce de gros (1,14%)59 066 LKQ Corp ........................... 1 427 034 0,7124 760 Owens & Minor Inc ............. 704 917 0,3511 607 Worthington Industries ........ 161 918 0,082 293 869 1,14Nombred’actionsJuste valeurUSDServices de télécommunications sans fil (0,31%)NTELOS Holdings35 150 Corp .................................... 621 100 0,31Total des actionsordinaires ........................... 187 855 431 93,85Total des valeursmobilières négociables ...... 187 855 431 93,85Plans d’investissement collectif (5,58%)Russell Investment CompanyIII plcThe U.S. Dollar Cash Fund1 116 086 II - Class C Shares ........... 11 160 860 5,58Total des plansd’investissement collectif .. 11 160 860 5,58Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 199 016 291 99,43Instruments financiers dérivés ((0,37) %)Contrats à terme ouverts ((0,37) %)MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%13 357 097 824,51 162 of S&P Midcap 400 E Mini Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... (738 917) (0,37)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts .................... (738 917) (0,37)Total des instruments financiers dérivés ....................................................................... (738 917) (0,37)Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (99,43%) ...................................................... 199 016 291 99,43Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((0,37)%) ..................................................... (738 917) (0,37)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (99,06%) ...................................................... 198 277 374 99,06Autres éléments de l’actif net (0,88%) ...................................... 1 759 565 0,88Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,06%) ............................................................... 124 023 0,06Actifs nets (100,00 %) ................................................................ 200 160 962 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé .... 85,39Plans d’investissement collectif ......................................................................................................................... 5,07Autres actifs ....................................................................................................................................................... 9,54100,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Small Cap Equity Fund 277