Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Long Dated Gilt FundTableau des investissements30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Valeurs mobilières négociables (98,65%)Obligations et bons à long terme (98,65%)Royaume-Uni (98,65%)U.K. Government ofGBP 5 830 000 4.750% due 07/12/30 ........ 7 116 098 8,356 154 000 4.250% due 07/06/32 ........ 7 030 945 8,255 433 000 4.250% due 07/03/36 ........ 6 153 959 7,225 707 000 4.750% due 07/12/38 ........ 6 975 666 8,195 142 000 4.250% due 07/12/40 ........ 5 795 034 6,804 593 000 4.500% due 07/12/42 ........ 5 416 066 6,36U.K. Long Dated Gilts4 599 000 4.500% due 07/09/34 ........ 5 414 403 6,353 944 000 4.250% due 07/09/39 ........ 4 452 381 5,224 476 000 4.250% due 07/12/49 ........ 5 061 461 5,941 075 000 3.750% due 22/07/52 ........ 1 099 832 1,293 963 000 4.000% due 22/01/60 ........ 4 301 044 5,05U.K. Treasury Stock6 585 000 4.250% due 07/12/27 ........ 7 592 505 8,904 300 000 6.000% due 07/12/28 ........ 6 005 380 7,05Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%4 844 000 4.250% due 07/12/46 ........ 5 485 346 6,445 419 000 4.250% due 07/12/55 ........ 6 170 073 7,24Total des obligations etbons à long terme .............. 84 070 193 98,65Total des valeursmobilières négociables ...... 84 070 193 98,65Nombred’actionsPlans d’investissement collectif (0,36%)Russell Investment CompanyIII plcThe Sterling LiquidityFund - Class C Income306 Shares ............................... 306 481 0,36Total des plansd’investissement collectif .. 306 481 0,36Juste valeurGBPCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (99,01%) .................................................... 84 376 674 99,01Autres éléments de l’actif net (0,98%) .................................... 829 723 0,98Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,01%) ............................................................. 10 501 0,01Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 85 216 898 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 98,64Plans d’investissement collectif .......................................................................................................................... 0,36Autres actifs ........................................................................................................................................................ 1,00100,00La proportion des investissements du The U.K. Long Dated Gilt Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Pland’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.216 The U.K. Long Dated Gilt Fund