Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Corporate Bond FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)GBPRevenusDividendes ............................................................................... 3 999 4 003 762Intérêts sur obligations ............................................................. 2 808 736 8 867 041 4 424 209Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ...... 5 239 11 214 4 816Revenus sur prêts de titres (Note 4) ......................................... 16 768 33 860 15 179Revenus divers ......................................................................... - 2 351 1 2202 834 742 8 918 469 4 446 186Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ..... 3 879 688 2 856 178 11 682 703Total des revenus sur investissements (charges) ..................... 6 714 430 11 774 647 16 128 889ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................ (221 392) (687 587) (344 275)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) .................... (10 860) (35 194) (18 122)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) .............. (12 118) (23 656) (12 229)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................... (28 324) (85 912) (44 668)Honoraires d’audit ................................................................... (8 426) (10 714) (7 204)Honoraires professionnels ........................................................ (7 625) (12 447) (7 752)Frais divers .............................................................................. (18 321) (45 209) (23 223)Total des charges d’exploitation ............................................... (307 066) (900 719) (457 473)Revenus nets (charges) .............................................................. 6 407 364 10 873 928 15 671 416Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................ (3 871 886) (8 004 321) (3 967 441)Charges sur intérêts .................................................................. (1 093) - (48)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ............................................................... 2 534 385 2 869 607 11 703 927ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................... (1 787) (370) (1 951)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ............................................................... 2 532 598 2 869 237 11 701 976Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) .............................................................. (613 012) (125 082) (5 490)Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ........................................................ 1 919 586 2 744 155 11 696 486Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.186 The Sterling Corporate Bond Fund