Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%300 000 5.136% due 29/12/49 ........ 155 250 0,04Credit LogementEUR 400 000 2.128% due 29/11/49 ........ 216 102 0,05EDFGBP 350 000 5.125% due 22/09/50 ........ 328 484 0,08Europcar GroupeEUR 256 000 5.035% due 15/05/13 ........ 181 810 0,04Eutelsat SA200 000 4.125% due 27/03/17 ........ 173 866 0,04FCC Proudreed Properties554 156 1.766% due 18/08/17 ........ 422 395 0,10France Telecom SAGBP 290 000 7.250% due 10/11/20 ........ 357 493 0,09GDF SuezEUR 550 000 5.950% due 16/03/11 ........ 455 513 0,11IXIS Corporate &Investment BankGBP 600 000 5.875% due 24/02/20 ........ 707 081 0,18Korreden SAEUR 109 333 11.000% due 01/08/14 ...... 28 250 0,01Lafarge SAGBP 700 000 6.875% due 06/11/12 ........ 708 029 0,18EUR 200 000 5.375% due 29/11/18 ........ 147 709 0,04Reseau Ferre de FranceGBP 150 000 4.830% due 25/03/60 ........ 167 946 0,04Safran SAEUR 350 000 4.000% due 26/11/14 ........ 303 151 0,08Societe Nationale desChemins de Fer FrancaisGBP 400 000 5.375% due 18/03/27 ........ 456 628 0,11Total Capital233 000 3.875% due 14/12/18 ........ 241 632 0,069 505 644 2,36Allemagne (2,96%)Bayern LB Capital Trust IUSD 335 000 6.203% due 29/03/49 ........ 64 622 0,02BundesrepublikDeutschlandEUR 1 000 000 3.250% due 04/07/21 ........ 966 523 0,24Commerzbank AG700 000 6.375% due 22/03/19 ........ 454 353 0,11Germany, Federal Republicof1 350 000 4.750% due 04/07/28 ........ 1 509 406 0,37100 000 4.750% due 04/07/40 ........ 121 707 0,03Hella KGaA Hueck & Co125 000 7.250% due 20/10/14 ........ 113 034 0,03Kreditanstalt fuerWiederaufbauGBP 250 000 5.375% due 29/01/14 ........ 274 798 0,07250 000 3.250% due 24/02/14 ........ 263 137 0,076 220 000 5.500% due 07/12/15 ........ 7 193 108 1,79Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%500 000 5.550% due 07/06/21 ........ 615 761 0,15100 000 4.875% due 15/03/37 ........ 120 409 0,03NRW. Bank200 000 2.625% due 07/12/12 ........ 202 928 0,0511 899 786 2,96Guernesey, Îles Anglo-normandes (0,14 %)Credit Suisse Group FinanceGuernseyEUR 400 000 6.375% due 07/06/13 ........ 358 482 0,09Credit Suisse GroupGuernsey I LtdUSD 350 000 7.875% due 24/02/41 ........ 202 208 0,05560 690 0,14Islande (0,08%)Glitnir Banki HFGBP 1 318 000 6.000% due 05/03/12 ........ 316 320 0,08Irlande (1,01%)Dali Capital Plc500 000 4.799% due 21/12/37 ........ 454 132 0,11GE Capital U.K. Funding950 000 6.750% due 06/08/18 ........ 1 060 423 0,27500 000 5.125% due 24/05/23 ........ 490 137 0,12830 000 5.875% due 18/01/33 ........ 812 648 0,20Iberdrola Finance IrelandUSD 450 000 5.000% due 11/09/19 ........ 279 168 0,07RZD Capital LtdGBP 1 000 000 7.487% due 25/03/31 ........ 947 500 0,244 044 008 1,01Italie (1,29%)Banca ItaleaseEUR 150 000 1.777% due 14/03/12 ........ 126 453 0,03Banca Per Il LeasingItalease100 000 1.902% due 08/02/12 ........ 84 773 0,02Intesa Sanpaolo SpAUSD 600 000 3.625% due 12/08/15 ........ 337 178 0,09GBP 600 000 5.500% due 19/12/16 ........ 570 780 0,141 000 000 6.375% due 12/11/17 ........ 897 211 0,22Pirelli & CoEUR 600 000 5.125% due 22/02/16 ........ 476 361 0,12Telecom Italia SpAGBP 1 400 000 6.375% due 24/06/19 ........ 1 286 842 0,32250 000 5.875% due 19/05/23 ........ 206 082 0,05Unicredito ItalianoEUR 1 400 000 2.059% due 21/10/16 ........ 1 198 917 0,305 184 597 1,29Japon (0,07%)ORIX CorpUSD 450 000 4.710% due 27/04/15 ........ 299 509 0,07Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.170 The Sterling Bond Fund