Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Investissements à court terme (2,08%)Danemark (0,53%)Dong A/S800 000 3.500% due 29/06/12 ........ 1 086 165 0,53Allemagne (1,55%)Bayerische Landesbank2 340 000 4.000% due 16/01/12 ........ 3 161 398 1,55Total des investissements àcourt terme ......................... 4 247 563 2,08Total des valeursmobilières négociables ....... 189 672 045 92,79Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Plans d’investissement collectif (2,71%)IrlandeRogge Funds plc SelectiveGlobal High Yield Bond323 262 Fund ................................. 5 527 778 2,71Total des plansd’investissement collectif .. 5 527 778 2,71Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 195 199 823 95,50Instruments financiers dérivés (1,48%)Contrats à terme ouverts (0,11%)MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSD12/10/2011 AUD 134 693 USD 137 194 (6 401) 0,0012/10/2011 AUD 1 265 908 USD 1 237 523 (8 272) 0,0012/10/2011 CAD 557 801 AUD 545 489 5 481 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.390 RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%6 237 705 124,75 50 of Government of Canada Bond 10 YearFuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ................................ 139 629 0,06(3 021 657) (111,91) 27 of 10 Year Australian Treasury BondFuturesShort Futures ContractsExpiring December 2011 ................................ 23 119 0,01(28 313 951) (147,47) 192 of German Euro Schatz FuturesShort Futures ContractsExpiring December 11 .................................... 73 846 0,04(14 799 170) (1,85) 8 of Japan Government Bond 10 Years FuturesShort Futures ContractsExpiring December 2011 ................................ 37 364 0,026 898 539 164,25 42 of German Euro BOBL FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ................................ (16 342) (0,01)(8 046 444) (182,87) 44 of German Euro Bund FuturesShort Futures ContractsExpiring December 2011 ................................ (11 217) 0,00(2 012 677) (201,28) 10 of U.K. Long Gilt Bond FuturesShort Futures ContractsExpiring December 2011 ................................ (12 307) (0,01)Plus-value latente sur contrats à terme ouverts ................................................................ 273 958 0,13Moins-value latente sur contrats à terme ouverts ............................................................ (39 866) (0,02)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts .................. 234 092 0,11Contrats de change à terme fermes ouverts (1,37%)Date derèglementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%