Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.300 The World Equity Fund IIMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%21/12/2011 HKD 300 000 USD 38 557 14 0,0021/12/2011 HKD 400 000 USD 51 393 35 0,0021/12/2011 HKD 677 500 USD 86 917 189 0,0021/12/2011 HKD 1 500 000 USD 192 638 218 0,0011/10/2011 INR 106 100 113 EUR 1 587 470 34 375 0,0011/10/2011 INR 13 058 726 EUR 195 385 4 231 0,0011/10/2011 INR 1 458 000 EUR 22 047 160 0,0011/10/2011 INR 799 000 EUR 12 082 88 0,0011/10/2011 INR 11 351 000 GBP 151 914 (5 104) 0,0011/10/2011 INR 261 818 762 GBP 3 405 507 35 699 0,0011/10/2011 INR 966 000 JPY 1 608 969 (1 172) 0,0011/10/2011 INR 6 916 538 JPY 10 840 290 429 0,0011/10/2011 INR 25 564 100 JPY 40 135 637 691 0,0011/10/2011 JPY 4 317 804 AUD 53 000 4 551 0,0011/10/2011 JPY 29 037 517 AUD 356 446 30 587 0,0011/10/2011 JPY 29 038 212 AUD 356 446 30 596 0,0011/10/2011 JPY 29 039 976 AUD 356 446 30 619 0,0011/10/2011 JPY 29 038 586 AUD 356 446 30 601 0,0011/10/2011 JPY 29 040 582 AUD 356 446 30 627 0,0011/10/2011 JPY 29 037 792 AUD 356 445 30 592 0,0011/10/2011 JPY 406 563 AUD 5 000 419 0,0011/10/2011 JPY 136 292 521 BRL 2 849 460 236 220 0,0211/10/2011 JPY 718 926 BRL 15 000 1 262 0,0008/11/2011 JPY 119 291 582 BRL 2 864 460 19 125 0,0011/10/2011 JPY 9 137 723 CAD 117 000 6 303 0,0011/10/2011 JPY 40 926 655 CAD 524 049 28 211 0,0011/10/2011 JPY 40 931 466 CAD 524 049 28 273 0,0011/10/2011 JPY 40 931 004 CAD 524 049 28 267 0,0011/10/2011 JPY 40 931 109 CAD 524 049 28 269 0,0011/10/2011 JPY 40 937 345 CAD 524 049 28 349 0,0011/10/2011 JPY 40 930 888 CAD 524 051 28 264 0,0011/10/2011 JPY 624 496 CAD 8 000 427 0,0011/10/2011 JPY 29 674 215 CHF 312 690 40 713 0,0011/10/2011 JPY 29 668 965 CHF 312 690 40 644 0,0011/10/2011 JPY 29 668 903 CHF 312 690 40 644 0,0011/10/2011 JPY 29 669 683 CHF 312 692 40 652 0,0011/10/2011 JPY 29 670 529 CHF 312 690 40 665 0,0011/10/2011 JPY 29 670 591 CHF 312 690 40 666 0,0011/10/2011 JPY 475 859 CHF 5 000 669 0,0011/10/2011 JPY 37 425 000 EUR 340 186 29 178 0,0011/10/2011 JPY 124 992 370 EUR 1 136 100 97 525 0,0111/10/2011 JPY 124 987 814 EUR 1 136 100 97 466 0,0111/10/2011 JPY 124 999 403 EUR 1 136 100 97 616 0,0111/10/2011 JPY 124 989 064 EUR 1 136 100 97 482 0,0111/10/2011 JPY 125 005 314 EUR 1 136 102 97 690 0,0111/10/2011 JPY 124 999 175 EUR 1 136 100 97 613 0,0111/10/2011 JPY 5 794 000 EUR 52 666 4 517 0,0011/10/2011 JPY 15 832 000 EUR 145 412 10 328 0,0011/10/2011 JPY 1 538 895 EUR 14 000 1 184 0,00