Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%339 419 Texas Instruments Inc ......... 9 045 516 1,40Logiciels221 320 Cerner Corp ......................... 15 164 847 2,33900 215 Microsoft Corp .................... 22 406 351 3,45570 749 Oracle Corp ......................... 16 403 326 2,53Textiles et habillement183 563 Nike ..................................... 15 694 637 2,4271 889 Polo Ralph Lauren Corp ...... 9 311 782 1,43Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Matériel de transport229 804 Borg Warner Inc ................. 13 905 440 2,14180 926 Union Pacific Corp ............. 14 785 273 2,28570 570 495 87,88Total des actionsordinaires ........................... 647 637 455 99,75Total des valeursmobilières négociables ...... 647 637 455 99,75Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (99,75%) .................................................... 647 637 455 99,75Autres éléments de l’actif net (0,24%) .................................... 1 541 750 0,24Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,01%) ............................................................. 76 943 0,01Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 649 256 148 100,00Abréviations utilisées :ADR - American Depository Receipt (Certificat de dépôt américain)% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 99,73Autres actifs ........................................................................................................................................................ 0,27100,00La proportion des investissements du RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pourle Plan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.424 RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund