Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Valeurs mobilières négociables (90,76%)Actions ordinaires (90,33%)Australie (0,43%)Biens et services commerciaux508 100 Downer EDI Ltd .................. 1 417 271 0,07Métaux et exploitations minières194 500 Newcrest Mining Ltd .......... 6 440 410 0,33ImmobilierWestfield Retail Trust281 691 REIT .................................... 659 799 0,038 517 480 0,43Belgique (0,31%)Boissons46 097 Anheuser-Busch InBev NV . 2 458 163 0,12Distribution de produits alimentaires etpharmaceutiques62 808 Delhaize Group ................... 3 700 274 0,196 158 437 0,31Bermudes (0,36%)Services financiers diversifiés137 000 Guoco Group Ltd ................ 1 260 053 0,07Assurances50 800 Axis Capital Holdings Ltd ... 1 317 752 0,07Endurance Specialty44 033 Holdings Ltd ....................... 1 503 727 0,0748 700 PartnerRe Ltd ...................... 2 543 601 0,13Textiles et habillement6 110 000 China Hongxing Sports Ltd . 404 411 0,027 029 544 0,36Brésil (1,28%)Produits agricolesBrasilAgro - CompanhiaBrasileira de Propriedades274 900 Agricolas ............................. 1 355 063 0,07BanquesItau Unibanco Holding SA211 400 ADR .................................... 3 278 814 0,17Services financiers diversifiés474 553 BM & F Bovespa SA .......... 2 221 611 0,11Services publics d’électricitéCentrais Eletricas Brasileiras410 200 SA ADR .............................. 4 778 830 0,24Pétrole et gaz368 200 Petroleo Brasileiro SA ADR 7 629 104 0,39Produits pharmaceutiquesProfarma Distribuidora de83 300 Produtos Farmaceuticos SA 431 701 0,02ImmobilierPDG RealtyEmpreendimentos e824 300 Participacoes SA ................. 2 708 811 0,14Textiles et habillement104 400 Lojas Renner ....................... 2 840 242 0,1425 244 176 1,28Nombred’actionsJuste valeurUSD %Canada (3,73%)Compagnies aériennes183 450 Westjet Airlines .................. 2 271 009 0,12Banques29 800 National Bank of Canada .... 1 993 244 0,10Produits chimiquesPotash Corp of88 200 Saskatchewan ...................... 3 810 240 0,19Métaux et exploitations minières222 000 Barrick Gold Corp .............. 10 358 520 0,53516 850 Cameco Corp ...................... 9 479 029 0,48Dundee Precious Metals156 236 Inc ....................................... 1 224 939 0,062 029 699 Eastern Platinum Ltd .......... 1 363 456 0,07404 000 Gabriel Resources Ltd ........ 2 229 260 0,11233 000 Osisko Mining Corp ........... 2 955 962 0,15536 800 Uranium Participation Corp 2 910 532 0,15Distribution multiproduit107 200 Lululemon Athletica ........... 5 210 992 0,2668 200 Shoppers Drug Mart Corp ... 2 672 893 0,14Pétrole et gaz725 000 Bankers Petroleum Ltd ....... 2 421 189 0,1372 900 Nexen Inc ............................ 1 129 950 0,0629 750 Niko Resources Ltd ............ 1 229 055 0,06179 300 Ultra Petroleum Corp .......... 4 964 817 0,25Matériel de transportCanadian National Railway258 880 Co ....................................... 17 218 109 0,8773 443 196 3,73Îles Caïmans (0,57%)PromotionFocus Media Holding Ltd129 500 ADR .................................... 2 174 305 0,11Biotechnologie1 626 000 United Laboratories Ltd ...... 1 246 954 0,06Conglomérats industrielsHengan International Group138 500 Co Ltd ................................. 1 114 618 0,06Internet : logiciels et servicesCtrip.com International Ltd118 100 ADR .................................... 3 796 915 0,1941 300 Sina Corp ............................ 2 957 080 0,1511 289 872 0,57Chine (0,89%)BanquesIndustrial & Commercial6 045 360 Bank .................................... 2 966 476 0,15Internet : logiciels et services105 000 Baidu.com ADR ................. 11 201 400 0,57Pétrole et gazChina Petroleum &3 428 200 Chemical Corp .................... 3 377 667 0,1717 545 543 0,89Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 285