Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Cenovus Energy625 000 4.500% due 15/09/14 ........ 673 774 0,09Corus EntertainmentCAD 440 000 7.250% due 10/02/17 ........ 430 782 0,06Nexen IncUSD 240 000 7.500% due 30/07/39 ........ 281 085 0,04Rogers Communications IncCAD 1 155 000 6.110% due 25/08/40 ........ 1 122 158 0,14Shaw Communications1 000 000 5.650% due 01/10/19 ........ 1 019 845 0,13Suncor Energy IncUSD 700 000 6.100% due 01/06/18 ........ 816 316 0,10Talisman Energy530 000 7.750% due 01/06/19 ........ 650 956 0,081 600 000 6.250% due 01/02/38 ........ 1 801 949 0,23Teck Resources LtdUSD 362 000 4.500% due 15/01/21 ........ 368 080 0,0552 000 6.000% due 15/08/40 ........ 53 518 0,01TransAlta Corp310 000 4.750% due 15/01/15 ........ 329 314 0,04TransCanada PipeLines450 000 7.125% due 15/01/19 ........ 571 269 0,07Videotron LteeCAD 750 000 6.875% due 15/07/21 ........ 712 437 0,09Xstrata Canada FinancialEUR 450 000 6.250% due 27/05/15 ........ 638 238 0,0824 866 767 3,21Îles Caïmans (1,48%)Braskem Finance LtdUSD 635 000 5.750% due 15/04/21 ........ 579 501 0,07ENN Energy Holdings Ltd600 000 6.000% due 13/05/21 ........ 580 093 0,08Fibria Overseas Finance Ltd450 000 6.750% due 03/03/21 ........ 402 750 0,05450 000 6.750% due 03/03/21 ........ 402 750 0,05Hutchison WhampoaInternational850 000 4.625% due 11/09/15 ........ 884 899 0,11Noble Holding InternationalLtd40 000 4.900% due 01/08/20 ........ 43 028 0,01Odebrecht Drilling NorbeVIII/IX Ltd600 000 6.350% due 30/06/21 ........ 594 000 0,08Odebrecht Finance1 200 000 6.000% due 05/04/23 ........ 1 116 000 0,14Petrobras InternationalFinance525 000 7.875% due 15/03/19 ........ 609 000 0,08480 000 5.750% due 20/01/20 ........ 498 240 0,06Seagate HDD Cayman350 000 7.000% due 01/11/21 ........ 322 000 0,04Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Transocean Inc500 000 6.500% due 15/11/20 ........ 545 599 0,07169 000 6.800% due 15/03/38 ........ 174 918 0,02Usiminas CommercialLtd500 000 7.250% due 18/01/18 ........ 527 500 0,07Vale Overseas Ltd1 000 000 5.625% due 15/09/19 ........ 1 047 000 0,14705 000 6.875% due 21/11/36 ........ 760 412 0,10Voto-Votorantim1 795 000 6.750% due 05/04/21 ........ 1 768 075 0,23XL Capital Ltd750 000 6.500% due 29/12/49 ........ 588 750 0,0811 444 515 1,48Chili (0,15%)Colbun SA550 000 6.000% due 21/01/20 ........ 561 567 0,07E.CL SA600 000 5.625% due 15/01/21 ........ 626 294 0,081 187 861 0,15Colombie (0,22%)BanColombia SA840 000 4.250% due 12/01/16 ........ 823 200 0,11485 000 6.125% due 26/07/20 ........ 474 694 0,06Ecopetrol340 000 7.625% due 23/07/19 ........ 396 100 0,051 693 994 0,22Danemark (0,37%)Carlsberg Breweries A/SEUR 2 180 000 3.375% due 13/10/17 ........ 2 850 331 0,37France (3,74%)Allianz France420 000 4.625% due 29/06/49 ........ 431 302 0,06Alstom SA300 000 4.125% due 01/02/17 ........ 400 492 0,05600 000 3.625% due 05/10/18 ........ 761 623 0,10Autoroutes du Sud de laFrance400 000 4.125% due 13/04/20 ........ 530 261 0,07AXAGBP 350 000 7.125% due 15/12/20 ........ 485 813 0,06Banque PSA FinanceEUR 800 000 3.625% due 14/10/11 ........ 1 073 822 0,14410 000 3.625% due 29/04/14 ........ 534 584 0,07BNP ParibasUSD 700 000 0.427% due 27/04/17 ........ 641 125 0,082 000 000 5.000% due 15/01/21 ........ 1 958 030 0,25GBP 800 000 5.750% due 24/01/22 ........ 1 054 003 0,14EUR 600 000 7.781% due 29/06/49 ........ 641 141 0,08Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 111