Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%08/11/2011 GBP 616 124 INR 47 570 600 (6 864) 0,0011/10/2011 GBP 988 955 KRW 1 730 481 000 72 116 0,0211/10/2011 GBP 622 166 KRW 1 087 359 000 46 482 0,0111/10/2011 GBP 463 893 KRW 811 298 164 34 189 0,0111/10/2011 GBP 100 288 KRW 175 392 850 7 390 0,0008/11/2011 GBP 314 985 KRW 579 714 014 (513) 0,0008/11/2011 GBP 589 706 KRW 1 087 359 000 (2 685) 0,0008/11/2011 GBP 938 820 KRW 1 730 481 000 (3 758) 0,0011/10/2011 GBP 501 256 MYR 2 433 310 18 827 0,0108/11/2011 GBP 471 328 MYR 2 352 310 (1 811) 0,0011/10/2011 GBP 153 542 SGD 300 402 8 640 0,0011/10/2011 GBP 153 540 SGD 300 402 8 638 0,0011/10/2011 GBP 153 540 SGD 300 402 8 637 0,0011/10/2011 GBP 153 539 SGD 300 402 8 636 0,0011/10/2011 GBP 153 532 SGD 300 402 8 625 0,0011/10/2011 GBP 153 523 SGD 300 402 8 611 0,0011/10/2011 GBP 711 348 TWD 33 524 300 7 854 0,0011/10/2011 GBP 417 820 TWD 19 708 100 4 051 0,0011/10/2011 GBP 280 990 TWD 13 230 704 3 489 0,0011/10/2011 GBP 295 369 TWD 13 916 000 3 397 0,0011/10/2011 GBP 282 239 TWD 13 301 500 3 110 0,0011/10/2011 GBP 246 978 TWD 11 645 000 2 548 0,0008/11/2011 GBP 280 776 TWD 13 301 500 453 0,0008/11/2011 GBP 55 031 TWD 2 633 000 (764) 0,0008/11/2011 GBP 277 461 TWD 13 230 704 (2 385) 0,0008/11/2011 GBP 291 598 TWD 13 916 000 (2 873) 0,0008/11/2011 GBP 413 333 TWD 19 708 100 (3 500) 0,0008/11/2011 GBP 703 482 TWD 33 524 300 (5 353) 0,0011/10/2011 GBP 82 597 USD 134 432 (5 771) 0,0011/10/2011 GBP 82 597 USD 134 432 (5 771) 0,0011/10/2011 GBP 82 597 USD 134 432 (5 771) 0,0011/10/2011 GBP 82 596 USD 134 432 (5 773) 0,0011/10/2011 GBP 82 592 USD 134 432 (5 780) 0,0011/10/2011 GBP 82 592 USD 134 432 (5 780) 0,0011/10/2011 HKD 582 000 GBP 45 925 3 231 0,0011/10/2011 HKD 1 810 000 GBP 147 922 2 108 0,0021/12/2011 HKD 20 000 000 USD 2 566 603 2 491 0,0021/12/2011 HKD 11 375 000 USD 1 459 194 1 979 0,0021/12/2011 HKD 11 375 000 USD 1 459 213 1 960 0,0021/12/2011 HKD 11 375 000 USD 1 459 287 1 885 0,0021/12/2011 HKD 11 375 000 USD 1 459 297 1 876 0,0021/12/2011 HKD 11 375 000 USD 1 459 306 1 866 0,0021/12/2011 HKD 11 375 000 USD 1 459 316 1 857 0,0021/12/2011 HKD 6 000 000 USD 770 200 528 0,0021/12/2011 HKD 5 000 000 USD 641 870 404 0,0021/12/2011 HKD 2 000 000 USD 256 924 (15) 0,0021/12/2011 HKD 3 000 000 USD 385 571 (207) 0,0011/10/2011 IDR 5 704 497 250 GBP 405 053 17 620 0,0111/10/2011 IDR 261 144 000 GBP 18 817 380 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Pacific Basin Equity Fund 159