Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Master Adjustable RateMortgages Trust480 703 0.475% due 25/05/37 ........ 207 109 0,01Master Asset BackedSecurities Trust371 113 3.010% due 25/12/32 ........ 332 164 0,02407 000 0.475% due 25/10/36 ........ 118 598 0,01MBNA Credit Card MasterNote TrustEUR 459 000 4.500% due 17/01/14 ........ 634 780 0,042 300 000 1.632% due 19/03/18 ........ 2 884 512 0,19Merrill Auto TrustSecuritizationUSD 402 841 6.150% due 15/04/15 ........ 408 030 0,03Merrill Lynch & Co Inc100 000 6.050% due 15/08/12 ........ 100 918 0,01EUR 100 000 2.287% due 27/09/12 ........ 129 353 0,011 100 000 6.750% due 21/05/13 ........ 1 471 387 0,10200 000 1.840% due 30/05/14 ........ 232 790 0,02USD 2 200 000 6.875% due 25/04/18 ........ 2 200 790 0,15GBP 400 000 7.750% due 30/04/18 ........ 599 431 0,04Merrill Lynch CountrywideCommercial Mortgage TrustUSD 3 200 000 5.414% due 12/07/46 ........ 3 434 259 0,231 180 000 5.378% due 12/08/48 ........ 1 195 542 0,08Merrill Lynch MortgageInvestment Trust95 274 2.277% due 25/02/33 ........ 82 822 0,0144 246 0.315% due 25/09/37 ........ 10 219 0,00Merrill Lynch MortgageInvestors Inc92 432 0.485% due 25/08/36 ........ 69 050 0,00195 004 0.355% due 25/02/37 ........ 93 658 0,01Metropolitan WashingtonAirports Authority600 000 7.462% due 01/10/46 ........ 689 478 0,05674 033 6.340% due 15/10/36 ........ 621 627 0,04Morgan Stanley ABSCapital I IncUSD 803 000 0.635% due 25/01/35 ........ 590 101 0,04368 000 0.655% due 25/03/35 ........ 301 303 0,02292 000 0.705% due 25/03/35 ........ 239 682 0,02102 738 0.295% due 25/05/37 ........ 87 569 0,012 184 000 0.485% due 25/05/37 ........ 723 210 0,05Morgan Stanley Capital IInc640 000 5.364% due 15/03/44 ........ 679 421 0,051 100 000 5.692% due 15/04/49 ........ 1 140 349 0,08Morgan Stanley IncEUR 400 000 1.870% due 01/03/13 ........ 507 291 0,03USD 400 000 5.300% due 01/03/13 ........ 403 340 0,03900 000 1.853% due 24/01/14 ........ 839 684 0,06EUR 1 000 000 2.026% due 16/01/17 ........ 1 064 169 0,07USD 500 000 6.250% due 28/08/17 ........ 493 725 0,03Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Morgan Stanley MortgageLoan Trust971 481 5.726% due 25/10/36 ....... 529 715 0,04726 183 0.595% due 25/04/37 ....... 279 718 0,02Motorola Solutions Inc273 000 6.625% due 15/11/37 ....... 324 687 0,02Newfield Exploration1 025 000 5.750% due 30/01/22 ....... 1 013 469 0,07News America Inc1 670 000 6.150% due 01/03/37 ....... 1 784 144 0,12Nextel CommunicationsInc2 085 000 7.375% due 01/08/15 ....... 1 975 537 0,13NII Capital790 000 8.875% due 15/12/19 ....... 823 575 0,05Nomura Asset AcceptanceCorp734 357 2.496% due 25/10/35 ....... 471 694 0,03Norfolk Southern Corp1 000 000 5.257% due 17/09/14 ....... 1 096 821 0,07Northside IndependentSchool District600 000 5.741% due 15/08/35 ....... 628 764 0,041 400 000 5.891% due 15/08/40 ....... 1 470 406 0,10Office Depot3 700 000 6.250% due 15/08/13 ....... 3 579 750 0,24Oneok1 000 000 5.200% due 15/06/15 ....... 1 097 350 0,07Owens & Minor Inc1 355 000 6.350% due 15/04/16 ....... 1 457 265 0,10Park Place Securities Inc928 309 0.915% due 25/12/34 ....... 881 501 0,06232 602 0.935% due 25/12/34 ....... 213 329 0,011 031 393 0.655% due 25/03/35 ....... 953 835 0,06Pasadena Public FinancingAuthority900 000 7.148% due 01/03/43 ....... 1 207 260 0,08People’s Choice Home LoanSecurities Trust517 758 0.735% due 25/08/35 ....... 484 474 0,03Popular ABS MortgagePass-Through Trust772 957 0.395% due 25/11/46 ....... 685 274 0,05Pride International Inc900 000 8.500% due 15/06/19 ....... 1 127 988 0,08400 000 6.875% due 15/08/20 ....... 461 554 0,03Puerto Rico Sales300 000 Zero Coupon due 01/08/54 21 066 0,00Puget Energy1 700 000 6.500% due 15/12/20 ....... 1 733 949 0,12Puma Finance Ltd535 439 0.368% due 21/02/38 ....... 502 102 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.68 The Global Bond Fund