Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Credit FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Royal Bank of ScotlandPlcUSD 850 000 4.875% due 25/08/14 ........ 855 805 0,76EUR 600 000 6.934% due 09/04/18 ........ 632 031 0,56Standard Chartered BankUSD 1 000 000 5.500% due 18/11/14 ........ 1 086 768 0,97EUR 450 000 3.625% due 03/02/17 ........ 596 266 0,53U.K., Government ofGBP 1 272 180 1.250% due 22/11/17 ........ 2 268 370 2,0212 461 399 11,08États-Unis (54,53%)Abbott LaboratoriesUSD 700 000 2.700% due 27/05/15 ........ 734 817 0,65American Express CreditCorp800 000 5.125% due 25/08/14 ........ 865 879 0,77American Honda FinanceCorp300 000 3.500% due 16/03/15 ........ 315 448 0,28350 000 2.500% due 21/09/15 ........ 353 854 0,32Anheuser-Busch InBevWorldwide600 000 7.750% due 15/01/19 ........ 779 213 0,69AT&T350 000 3.875% due 15/08/21 ........ 360 031 0,32Berkshire Hathaway2 100 000 2.125% due 11/02/13 ........ 2 134 033 1,90BMW US Capital LLCEUR 800 000 5.000% due 28/05/15 ........ 1 159 690 1,03Capital One FinancialUSD 500 000 3.150% due 15/07/16 ........ 494 994 0,44Citigroup Inc700 000 6.125% due 15/05/18 ........ 750 823 0,67Dell Inc950 000 2.300% due 10/09/15 ........ 955 408 0,85Fannie Mae Pool1 560 000 4.000% due 01/12/99 ........ 1 643 850 1,462 050 000 4.000% due 01/12/99 ........ 2 148 656 1,912 740 000 4.500% due 01/12/99 ........ 2 906 540 2,58Federal Home LoanMortgage Corp1 500 000 5.500% due 01/12/99 ........ 1 622 109 1,44Federal National MortgageAssociation1 990 000 5.000% due 01/12/99 ........ 2 140 494 1,90FHLMC TBA Oct 30 GoldSingle2 120 000 6.000% due 01/12/99 ........ 2 322 394 2,07FNMA TBA Oct 15 SingleFamily1 230 000 4.500% due 01/12/99 ........ 1 308 605 1,16USD 910 000 5.000% due 01/12/99 ........ 977 966 0,87800 000 6.500% due 01/12/99 ........ 881 750 0,78Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%FNMA TBA Oct 30 SingleFamily1 630 000 5.500% due 01/12/99 ........ 1 768 805 1,57Freddie Mac Gold Pool2 440 000 4.500% due 01/12/99 ........ 2 580 681 2,301 900 000 5.000% due 01/12/99 ........ 2 037 156 1,81General Electric CapitalCorp800 000 6.000% due 07/08/19 ........ 900 515 0,80Ginnie Mae I pool1 230 000 4.000% due 01/12/99 ........ 1 315 331 1,172 650 000 4.500% due 01/12/99 ........ 2 878 976 2,561 970 000 5.000% due 01/12/99 ........ 2 163 306 1,921 080 000 5.500% due 01/12/99 ........ 1 193 063 1,06GlaxoSmithKline CapitalInc1 100 000 4.375% due 15/04/14 ........ 1 194 223 1,06International Bank forReconstruction &Development1 400 000 4.750% due 15/02/35 ........ 1 748 166 1,55International BusinessMachines1 250 000 5.700% due 14/09/17 ........ 1 487 194 1,32JP Morgan Chase & Co1 300 000 6.000% due 01/10/17 ........ 1 366 697 1,22Kinder Morgan EnergyPartners500 000 6.850% due 15/02/20 ........ 590 336 0,53Kraft Foods500 000 6.500% due 09/02/40 ........ 611 210 0,54McDonald’s Corp850 000 5.350% due 01/03/18 ........ 1 013 732 0,90Mead Johnson NutritionCo500 000 4.900% due 01/11/19 ........ 559 357 0,50Metropolitan Life GlobalFunding I1 300 000 5.125% due 10/06/14 ........ 1 404 083 1,25Morgan Stanley Inc550 000 7.300% due 13/05/19 ........ 566 789 0,50NBCUniversal MediaLLC300 000 2.100% due 01/04/14 ........ 304 543 0,27Pacific Gas & Electric Co500 000 8.250% due 15/10/18 ........ 666 035 0,59PepsiCo Inc950 000 3.125% due 01/11/20 ........ 973 958 0,87Pfizer Inc1 050 000 5.350% due 15/03/15 ........ 1 196 251 1,06PNC Funding Corp750 000 5.125% due 08/02/20 ........ 830 153 0,74Prudential Financial Inc500 000 4.500% due 15/11/20 ........ 496 732 0,44Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global Credit Fund 345