Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Textiles et habillement5 370 LG Fashion Corp ................. 118 217 0,03Tabac6 947 KTY & G Corp .................... 276 719 0,08Matériel de transport19 560 Sebang Co Ltd ..................... 144 955 0,04Services de télécommunications sans fil7 960 SK Telecom Ltd .................. 646 285 0,19194 095 SK Telecom Ltd ADR ......... 1 751 814 0,5165 015 198 19,07Luxembourg (0,02%)Textiles et habillement4 000 Pegas Nonwovens SA ......... 60 358 0,02Malaisie (1,90%)Compagnies aériennes184 200 Airasia Bhd ......................... 111 855 0,03Automobiles2 097 578 DRB-Hicom Bhd ................. 733 879 0,22218 400 Proton Holdings .................. 119 448 0,03Banques366 000 Affin Holdings Bhd ............. 182 511 0,0578 500 Hong Leong Bank Bhd ........ 156 581 0,05471 200 Malayan Banking Bhd ......... 751 339 0,22249 600 RHB Capital ........................ 351 318 0,10Produits de consommation600 UMW Holdings Bhd ........... 826 0,00Services financiers diversifiésHong Leong Financial95 200 Group Bhd ........................... 199 080 0,06Malaysia Building48 400 Society ................................. 12 554 0,00Services de télécommunications diversifiés1 249 200 Telekom Malaysia Bhd ....... 1 024 825 0,30Sociétés de portefeuille -Opérations diversifiées133 700 Kumpulan Fima Bhd ........... 39 788 0,01Hôtellerie, restauration et loisirs178 700 Faber Group ........................ 48 149 0,02501 900 Genting Bhd ........................ 918 366 0,27Conglomérats industriels422 500 Kulim Malaysia Bhd ........... 285 446 0,08Leader Universal Holdings111 700 Bhd ...................................... 15 722 0,001 613 900 Lion Industries Corp ............ 425 114 0,13Pétrole et gaz60 000 Esso Malaysia Bhd .............. 40 537 0,01Services financiers autresOSK Ventures International15 333 Bhd ...................................... 940 0,00ImmobilierKLCC Property Holdings144 500 Bhd ...................................... 87 747 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Sociétés de négoce et de distribution576 000 Sime Darby Bhd ................. 965 931 0,296 471 956 1,90Mexique (2,57%)BoissonsCoca-Cola Femsa SAB de90 500 CV ...................................... 514 587 0,15Coca-Cola Femsa SAB de8 007 CV ADR ............................. 455 604 0,14Fomento Econ Mexico44 312 ADR .................................... 1 843 821 0,54188 000 Grupo Modelo Sa de CV .... 683 970 0,20Équipement de communication152 100 Axtel SAB de CV ............... 35 653 0,01Construction et ingénierieGrupo Aeroportuario del227 708 Pacifico de CV .................... 490 951 0,14Grupo Aeroportuario Del2 857 Pacifico de CV ADR ........... 61 127 0,02Services financiers diversifiésGrupo Financiero Banorte981 600 SAB de CV ......................... 1 856 676 0,54Produits alimentaires616 000 Gruma SAB de CV ............. 690 513 0,20Industrias Bachoco SAB de48 700 CV ...................................... 57 416 0,02Conglomérats industriels73 500 Alfa SA de CV .................... 486 157 0,14Fabrication20 600 Industrias CH SAB de CV .. 37 052 0,01Métaux et exploitations minières534 700 Grupo Mexico SAB de CV . 814 063 0,243 935 Industrias Penoles de CV .... 93 018 0,03Acier45 500 Grupo Simec SAB de CV ... 58 522 0,02Infrastructures de transportGrupo Aeroportuario Del7 329 Sureste SA de CV ADR ...... 233 354 0,07Services de télécommunications sans fil472 800 America Movil SAB de CV 335 771 0,108 748 255 2,57Pérou (0,09%)Métaux et exploitations minièresSociedad Minera Cerro13 569 Verde .................................. 295 978 0,09Philippines (0,24%)Banques442 830 Metro Bank & Trust ............ 428 431 0,1368 980 Philippine National Bank .... 47 192 0,0112 864 Security Bank Corp ............. 16 468 0,00Construction et ingénierie301 400 DMCI Holdings Inc ............ 153 101 0,05486 RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund