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Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Pacific Basin Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie F Catégorie IActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 1 424 702 1 418 093 37 326 89 473 929 8 160 396Actions émises ............................... 51 922 55 785 1 501 2 542 49 46 565Actions rachetées ........................... (195 176) (320 726) (3 264) (1 017) (99) (1 431 886)À la clôture de la période ............... 1 281 448 1 153 152 35 563 90 998 879 6 775 075Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorie FUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période . 14 042 014 1 142 492 247 512 119 087 121 926 1 791 073Rachats en cours de période .......... (53 878 142) (6 309 326) (522 960) (46 845) (243 860) (56 944 939)The Pacific Basin Equity FundCatégorie IRevenu Catégorie JCatégorie PRevenu Catégorie SH-I Catégorie UActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 173 875 66 132 834 682 200 433 -Actions émises ............................... 4 964 2 074 4 154 145 907 1Actions rachetées ........................... (10 794) (3 041) (28 993) (25 447) -À la clôture de la période ............... 168 045 65 165 175 594 955 142 1Catégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie JUSDCatégorie SH-IUSDCatégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 152 597 60 000 775 390 7 051 020 1 489 25 504 600Rachats en cours de période .......... (378 693) (91 000) (5 457 183) (1 242 294) - (125 115 242)(99 610 642)The Sterling Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 19 498 773 400 348 5 574 206 3 485 193Actions émises ............................... 93 866 10 179 388 568 99 621Actions rachetées ........................... (727 428) (8 701) (745 895) (349 629)À la clôture de la période ............... 18 865 211 401 826 5 216 879 3 235 185Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPSouscriptions en cours de période . 1 567 953 133 696 5 547 701 970 000Rachats en cours de période .......... (12 254 752) (115 690) (10 749 865) (3 438 000)The Sterling Bond FundCatégorie PCatégorie P RevenuActions ActionsAu début de la période ................... 61 593 1 616 326Actions émises ............................... 4 695 214 358Actions rachetées ........................... (22 104) (303 435)À la clôture de la période ............... 44 184 1 527 249Catégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 58 741 2 034 943 10 313 034Rachats en cours de période .......... (284 852) (2 895 007) (29 738 166)(19 425 132)540 Notes aux états financiers
Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Sterling Corporate Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 10 089 261 85 794 1 946 510 72 314Actions émises .............................. 95 775 6 163 2 024 1 297Actions rachetées .......................... (202 360) (2 797) (205 313) (18 067)À la clôture de la période .............. 9 982 676 89 160 1 743 221 55 544Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période 1 389 685 82 255 27 609 12 125 1 511 674Rachats en cours de période ......... (2 900 504) (37 581) (2 748 552) (165 182) (5 851 819)(4 340 145)The U.K. Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 17 428 060 235 030 151 856 877 307 12 907 1 348Actions émises .............................. 1 761 041 - 17 000 28 111 361 155Actions rachetées .......................... (1 574 062) (924) (25 264) (25 611) (1 117) (154)À la clôture de la période .............. 17 615 039 234 106 143 592 879 807 12 151 1 349Catégorie AGBPCatégorie BGBPCatégorie CGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPSouscriptions en cours de période . 24 687 654 - 670 160 499 866 4 634 294 1 580 929Rachats en cours de période .......... (22 156 493) (11 594) (927 246) (460 673) (14 683 031) (1 653 009)The U.K. Equity FundCatégorie J Catégorie PCatégorie PRevenuActions Actions ActionsAu début de la période .................. 109 714 94 237 5 657 099Actions émises .............................. 16 400 7 606 391 151Actions rachetées .......................... (10 677) (11 342) (484 765)À la clôture de la période .............. 115 437 90 501 5 563 485Catégorie JGBPCatégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 155 599 120 142 3 433 345 35 781 989Rachats en cours de période .......... (101 575) (189 380) (4 301 456) (44 484 457)(8 702 468)The U.K. Index Linked FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 2 066 736 6 526 3 425 884 40 263Actions émises .............................. 684 028 - 378 381 3 020Actions rachetées .......................... (63 741) - - (4 838)À la clôture de la période .............. 2 687 023 6 526 3 804 265 38 445Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 13 413 304 - 5 489 398 40 684 18 943 386Rachats en cours de période .......... (1 236 806) - - (65 779) (1 302 585)17 640 801Notes aux états financiers 541
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