Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Continental European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Actions privilégiées (0,28%)Allemagne (0,28%)AutomobilesPorsche Automobil Holding11 893 SE ........................................ 427 672 0,10Articles de ménage14 460 Henkel AG & Co KGaA ..... 578 400 0,13Machines-outils10 250 Jungheinrich AG ................. 201 566 0,05Total des actionsprivilégiées ......................... 1 207 638 0,28Bons de souscription (0,01 %)Espagne (0,01%)Banco Bilbao Vizcaya333 653 Argentaria SA ...................... 36 368 0,014 271 Bankinter SA ....................... 201 0,00200 CaixaBank ........................... 12 0,00Total des bons desouscription ........................ 36 581 0,01Total des valeursmobilières négociables ....... 414 771 260 93,91Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Plans d’investissement collectif (3,99%)Irlande (3,99%)Russell Investment CompanyIII plcThe U.S. Dollar Cash Fund40 II - Class C Income Shares 296 0,0039Russell Investment CompanyIII plcThe Sterling LiquidityFund - Class C IncomeShares ............................... 45 961 0,0117 583Russell Investment CompanyIII plcThe Euro Liquidity Fund -Class C Income Shares ..... 17 583 025 3,98Total des plansd’investissement collectif .. 17 629 282 3,99Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 432 400 542 97,90Instruments financiers dérivés (0,36%)Contrats à terme ouverts (0,21%)MontantnotionnelEURPrixdu coût moyenEURPlus-value(moins-value)latenteEURCompartiment%4 842 482 4 442,64 109 of Swiss Market Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................. 88 457 0,029 616 301 2 046,02 470 of DJ Euro Stoxx 50 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................. 516 570 0,111 550 475 5 168,25 12 of DAX Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................. 90 825 0,022 186 800 273,35 40 of AEX Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 ...................................... 57 600 0,01555 520 7 936,00 7 of IBEX 35 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 ...................................... 39 795 0,01557 114 13 927,84 8 of FTSE MIB Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................. 32 886 0,011 937 591 2 935,74 66 of CAC 40 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 ...................................... 30 859 0,012 582 967 95,67 270 of OMX 30 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 ...................................... 80 389 0,02Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts .................. 937 381 0,21Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Continental European Equity Fund 27