Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Credit FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%(1 391 863) 198,84 7 of U.K. Long Gilt Bond FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... (25 626) (0,02)Plus-value latente sur contrats à terme ouverts ............................................................ 421 753 0,37Moins-value latente sur contrats à terme ouverts ......................................................... (191 271) (0,17)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts .................... 230 482 0,20Contrats de change à terme fermes ouverts ((0,04) %)Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%12/10/2011 AUD 11 799 241 USD 12 765 127 (1 307 559) (1,16)12/10/2011 AUD 93 822 USD 100 947 (9 842) (0,01)12/10/2011 AUD 89 821 USD 91 488 (4 269) 0,0012/10/2011 AUD 108 452 USD 111 325 (6 013) (0,01)12/10/2011 CAD 7 701 090 AUD 7 531 112 75 668 0,0712/10/2011 CAD 226 200 USD 235 338 (18 314) (0,02)12/10/2011 CAD 207 930 USD 202 444 (2 949) 0,0012/10/2011 CAD 209 749 USD 211 077 (9 837) (0,01)12/10/2011 CAD 128 760 USD 130 113 (6 576) (0,01)12/10/2011 CAD 360 286 USD 360 318 (14 647) (0,01)12/10/2011 CHF 1 109 779 JPY 108 091 376 (180 477) (0,16)01/12/2011 CLP 169 300 000 USD 355 336 (34 453) (0,03)01/12/2011 CNY 3 420 000 USD 530 644 5 235 0,0101/12/2011 CNY 980 000 USD 152 079 1 477 0,0001/12/2011 CNY 6 870 000 USD 1 067 433 9 025 0,0112/10/2011 DKK 2 165 327 USD 419 702 (29 291) (0,02)12/10/2011 EUR 38 000 USD 54 915 (3 933) 0,0012/10/2011 EUR 44 000 USD 62 340 (3 309) 0,0012/10/2011 EUR 1 369 235 USD 1 867 113 (30 124) (0,03)12/10/2011 EUR 57 407 USD 78 582 (1 564) 0,0012/10/2011 EUR 172 573 USD 232 168 (641) 0,0012/10/2011 EUR 441 116 USD 595 963 (4 154) 0,0012/10/2011 EUR 290 373 USD 419 609 (30 040) (0,03)12/10/2011 EUR 209 031 USD 300 056 (19 616) (0,02)12/10/2011 EUR 1 118 001 USD 1 596 313 (96 383) (0,08)12/10/2011 EUR 369 095 USD 525 469 (30 284) (0,03)12/10/2011 JPY 135 360 969 EUR 1 200 019 146 336 0,1312/10/2011 JPY 178 246 130 USD 2 230 000 82 736 0,0701/12/2011 KRW 655 700 000 USD 609 500 (54 806) (0,05)12/10/2011 MXN 2 200 000 USD 159 813 (863) 0,0012/10/2011 NOK 3 846 675 EUR 510 000 (29 282) (0,02)12/10/2011 NOK 22 802 674 USD 4 229 532 (347 100) (0,31)01/12/2011 PEN 660 000 USD 237 069 (632) 0,0001/12/2011 PHP 76 900 000 USD 1 777 624 (24 121) (0,02)12/10/2011 PLN 2 555 732 USD 917 579 (141 613) (0,12)12/10/2011 SEK 4 267 024 EUR 468 734 (7 847) (0,01)12/10/2011 SEK 2 216 438 GBP 210 000 (4 536) 0,0012/10/2011 USD 37 517 AUD 37 060 1 530 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global Credit Fund 347