Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Juste valeurEURCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (99,20%) ..................................................... 135 476 271 99,20Autres éléments de l’actif net (0,70%) ..................................... 948 798 0,70Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,10%) .............................................................. 139 792 0,10Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 136 234 861 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé .... 99,22Autres actifs ....................................................................................................................................................... 0,78100,00La proportion des investissements du RIC-Acadian Global Equity Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour lePlan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.476 RIC-Acadian Global Equity Fund