Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.92 The Global Bond FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 NZD 17 726 016 USD 15 096 450 (1 553 343) (0,10)11/10/2011 NZD 17 718 838 USD 15 096 450 (1 558 827) (0,10)11/10/2011 NZD 1 193 932 USD 987 800 (75 607) (0,01)11/10/2011 NZD 1 153 378 USD 938 700 (57 491) 0,0011/10/2011 NZD 608 550 USD 517 000 (52 053) 0,0011/10/2011 NZD 176 562 USD 150 000 (15 102) 0,0013/01/2012 NZD 2 575 480 USD 2 100 252 (145 475) (0,01)13/01/2012 NZD 4 166 866 USD 3 386 412 (223 780) (0,01)13/01/2012 NZD 11 003 130 USD 8 514 222 (162 898) (0,01)13/01/2012 NZD 4 014 234 USD 3 154 024 (107 239) (0,01)15/03/2012 PHP 24 900 000 USD 574 328 (9 451) 0,0015/03/2012 PHP 23 000 000 USD 529 771 (7 996) 0,0015/03/2012 PHP 153 965 590 USD 3 545 144 (52 303) 0,0014/11/2011 PLN 4 880 904 USD 1 748 300 (271 546) (0,02)11/10/2011 SEK 22 200 EUR 2 438 (40) 0,0011/10/2011 SEK 27 000 EUR 2 919 14 0,0011/10/2011 SEK 22 800 GBP 2 168 (58) 0,0011/10/2011 SEK 46 700 GBP 4 476 (176) 0,0011/10/2011 SEK 1 007 600 NZD 188 752 2 441 0,0007/10/2011 SEK 10 898 000 USD 1 693 183 (106 697) (0,01)07/10/2011 SEK 10 897 000 USD 1 688 214 (101 874) (0,01)13/01/2012 SEK 240 926 000 USD 37 564 218 (2 646 843) (0,18)12/10/2011 SGD 8 000 000 USD 6 549 593 (410 338) (0,03)09/12/2011 SGD 100 000 USD 82 710 (5 959) 0,0009/12/2011 SGD 300 000 USD 248 221 (17 968) 0,0009/12/2011 SGD 1 330 201 USD 1 104 130 (83 189) (0,01)09/12/2011 SGD 3 603 421 USD 2 775 000 (9 343) 0,0009/12/2011 SGD 764 000 USD 588 124 (1 747) 0,0009/12/2011 SGD 1 285 192 USD 995 000 (8 604) 0,0009/12/2011 SGD 853 439 USD 664 000 (8 978) 0,0009/12/2011 SGD 1 010 646 USD 780 000 (4 320) 0,0009/12/2011 SGD 729 275 USD 567 000 (7 275) 0,0009/12/2011 SGD 907 981 USD 703 000 (6 117) 0,0009/12/2011 SGD 858 406 USD 664 000 (5 166) 0,0009/12/2011 SGD 818 843 USD 633 000 (4 531) 0,0009/12/2011 SGD 825 396 USD 639 000 (5 501) 0,0013/01/2012 SGD 24 636 000 USD 20 362 855 (1 448 779) (0,10)14/10/2011 THB 31 562 870 USD 1 012 442 2 234 0,0002/11/2011 TRY 9 200 000 USD 5 273 717 (348 702) (0,02)11/01/2012 TWD 20 000 000 USD 698 568 (40 342) 0,0011/01/2012 TWD 30 000 000 USD 1 045 661 (58 321) 0,0011/01/2012 TWD 30 000 000 USD 1 045 843 (58 504) 0,0011/01/2012 TWD 25 404 114 USD 886 737 (50 654) 0,0011/01/2012 TWD 30 000 000 USD 1 044 896 (57 556) 0,0028/11/2011 USD 4 454 542 AUD 4 300 000 303 125 0,0211/10/2011 USD 26 642 AUD 25 000 2 363 0,0011/10/2011 USD 195 599 AUD 183 533 17 358 0,0011/10/2011 USD 195 594 AUD 183 533 17 353 0,0011/10/2011 USD 195 593 AUD 183 533 17 352 0,00