Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Continental European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteEURCompartiment%11/10/2011 GBP 37 988 USD 61 829 (1 979) 0,0011/10/2011 GBP 37 986 USD 61 829 (1 981) 0,0011/10/2011 GBP 37 987 USD 61 830 (1 981) 0,0011/10/2011 NOK 42 000 GBP 4 814 (259) 0,0021/12/2011 SEK 1 000 000 EUR 107 202 945 0,0021/12/2011 SEK 1 000 000 EUR 109 400 (1 253) 0,0021/12/2011 SEK 4 545 000 EUR 495 231 (3 703) 0,0021/12/2011 SEK 4 545 000 EUR 495 248 (3 720) 0,0021/12/2011 SEK 4 545 000 EUR 495 269 (3 741) 0,0021/12/2011 SEK 4 545 000 EUR 495 303 (3 775) 0,0021/12/2011 SEK 4 545 000 EUR 495 371 (3 843) 0,0021/12/2011 SEK 4 545 000 EUR 495 412 (3 884) 0,0011/10/2011 SEK 548 000 GBP 53 129 (2 236) 0,0011/10/2011 USD 30 000 GBP 18 433 959 0,00Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ................................ 817 202 0,18Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................. (144 608) (0,03)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts ............................................................................................................................ 672 594 0,15Total des instruments financiers dérivés ..................................................................... 1 609 975 0,36Juste valeurEURCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,29%) ................................................... 434 155 125 98,29Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((0,03)%) .................................................. (144 608) (0,03)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,26%) ................................................... 434 010 517 98,26Autres éléments de l’actif net (1,50%) ................................... 6 625 810 1,50Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,24%) ............................................................ 1 077 463 0,24Actifs nets (100,00 %) ............................................................. 441 713 790 100,00Abréviations utilisées :ADR - American Depository Receipt (Certificat de dépôt américain)GDR - Global Depository Receipt (Certificats de dépôt internationaux)REIT - Société d’investissement immobilier (Real Estate Investment Trust)% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé .... 89,10Plans d’investissement collectif ......................................................................................................................... 3,79Instruments financiers dérivés de gré à gré ........................................................................................................ 0,20Instruments financiers dérivés négociés ............................................................................................................ 0,17Autres actifs ....................................................................................................................................................... 6,74100,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Continental European Equity Fund 29