Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 200 682 061 194 742 533 186 816 150Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 2 554 345 5 602 366 580 803Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ............................................. 657 250 575 712 752 071Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ........................................ - - 644 940À recevoir sur intérêts ............................................................... 2 714 852 3 173 079 2 995 654206 608 508 204 093 690 191 789 618PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ....................................................................... (2 454 895) (2 740 679) (1 268 366)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer à Lehman (Note 16) .................................................... - - (1 187 100)À payer sur acquisition de placements ...................................... - (142 011) (626 141)Commissions de gestion à payer ............................................... (47 306) (45 921) (40 602)Commissions de dépositaire et trustee à payer ......................... (2 628) (2 551) (2 256)Commissions de dépositaire par délégation à payer .................. (11 258) (10 995) (7 203)Commissions d’administration à payer ..................................... (4 380) (4 252) (3 759)Commissions d’audit à payer .................................................... (12 746) (22 136) (12 643)Frais divers à payer ................................................................... (1 917) (1 289) (5 780)(2 535 130) (2 969 834) (3 153 850)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 204 073 378 201 123 856 188 635 768Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers coursnégociés (Note 6) ......................................................................... 335 407 269 524 244 784Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 204 408 785 201 393 380 188 880 552Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund 385