Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 69 692 JPY 7 400 000 (2 513) 0,0011/10/2011 EUR 39 354 JPY 4 167 000 (1 268) 0,0011/10/2011 EUR 94 319 JPY 9 987 000 (3 039) 0,0011/10/2011 EUR 19 653 JPY 2 081 000 (633) 0,0011/10/2011 EUR 10 599 JPY 1 104 000 (105) 0,0011/10/2011 EUR 53 488 JPY 5 606 000 (976) 0,0011/10/2011 EUR 64 135 JPY 6 722 000 (1 171) 0,0011/10/2011 EUR 35 045 JPY 3 673 000 (640) 0,0011/10/2011 EUR 8 359 JPY 876 000 (151) 0,0011/10/2011 EUR 66 969 JPY 6 877 000 620 0,0011/10/2011 EUR 65 022 JPY 6 677 000 602 0,0011/10/2011 EUR 22 339 JPY 2 294 000 207 0,0011/10/2011 EUR 41 087 JPY 4 234 000 189 0,0011/10/2011 EUR 23 222 JPY 2 393 000 107 0,0011/10/2011 EUR 94 573 JPY 9 759 000 261 0,0011/10/2011 EUR 49 023 JPY 5 117 000 (622) 0,0011/10/2011 EUR 192 575 JPY 20 060 000 (1 910) 0,0011/10/2011 EUR 17 558 JPY 1 829 000 (174) 0,0011/10/2011 EUR 49 263 JPY 5 161 000 (870) 0,0011/10/2011 EUR 2 064 KRW 3 108 000 131 0,0011/10/2011 EUR 298 KRW 445 000 22 0,0011/10/2011 EUR 3 685 KRW 5 507 000 272 0,0011/10/2011 EUR 1 629 KRW 2 459 000 99 0,0011/10/2011 EUR 23 298 KRW 36 783 000 46 0,0011/10/2011 EUR 4 517 KRW 7 228 000 (73) 0,0011/10/2011 EUR 2 428 KRW 3 859 000 (17) 0,0011/10/2011 EUR 58 596 KRW 93 848 000 (1 019) 0,0011/10/2011 EUR 844 KRW 1 351 000 (14) 0,0008/11/2011 EUR 2 377 KRW 3 817 000 (45) 0,0008/11/2011 EUR 44 052 KRW 70 452 000 (584) 0,0008/11/2011 EUR 35 853 KRW 57 389 000 (518) 0,0008/11/2011 EUR 23 121 KRW 37 051 000 (369) 0,0008/11/2011 EUR 52 921 KRW 85 144 000 (1 132) 0,0008/11/2011 EUR 196 484 KRW 314 983 000 (3 239) 0,0008/11/2011 EUR 94 943 KRW 151 843 000 (1 260) 0,0008/11/2011 EUR 22 679 KRW 36 342 000 (362) 0,0008/11/2011 EUR 121 302 KRW 194 544 000 (2 072) 0,0008/11/2011 EUR 117 178 KRW 187 848 000 (1 932) 0,0008/11/2011 EUR 87 990 KRW 141 119 000 (1 504) 0,0008/11/2011 EUR 15 622 KRW 24 989 000 (211) 0,0008/11/2011 EUR 109 240 KRW 175 121 980 (1 801) 0,0008/11/2011 EUR 84 369 KRW 135 311 000 (1 441) 0,0008/11/2011 EUR 28 350 KRW 45 379 000 (409) 0,0008/11/2011 EUR 30 640 KRW 49 140 860 (524) 0,0008/11/2011 EUR 2 660 KRW 4 264 000 (44) 0,0008/11/2011 EUR 13 380 KRW 21 440 380 (213) 0,0008/11/2011 EUR 4 581 KRW 7 340 720 (73) 0,0008/11/2011 EUR 212 KRW 340 000 (4) 0,0011/10/2011 EUR 25 673 KRW 39 780 000 689 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 79