Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.126 The Global Equity FundPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%1 604 298 133,69 12 of Euro BTP Italian Government BondLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... 9 929 0,0026 592 135 181,69 146 of German Euro Bund FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... 144 649 0,0233 371 156 163,36 204 of German Euro BOBL FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... 56 660 0,012 119 825 111,57 19 of 10 Year Australian Treasury Bond FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... (9 743) 0,00Plus-value latente sur contrats à terme ouverts ............................................................ 1 107 848 0,14Moins-value latente sur contrats à terme ouverts ......................................................... (782 901) (0,10)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts .................... 324 947 0,04Contrats de change à terme fermes ouverts ((0,25) %)Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%31/10/2011 AUD 2 026 000 USD 2 077 319 (114 687) (0,02)26/10/2011 AUD 4 188 645 USD 4 339 562 (279 374) (0,04)21/10/2011 CAD 1 415 132 USD 1 416 988 (59 559) (0,01)31/10/2011 CAD 1 831 000 USD 1 848 095 (92 184) (0,01)31/10/2011 CAD 1 832 000 USD 1 854 016 (97 146) (0,01)21/12/2011 CHF 3 850 000 USD 4 369 538 (123 814) (0,02)31/10/2011 CHF 4 105 000 USD 4 656 138 (134 408) (0,02)21/10/2011 CHF 4 276 371 USD 5 431 002 (721 391) (0,09)31/10/2011 EUR 371 000 USD 499 199 (1 532) 0,0031/10/2011 EUR 214 000 USD 290 409 (3 345) 0,0031/10/2011 EUR 491 000 USD 662 922 (4 284) 0,0031/10/2011 EUR 355 000 USD 483 849 (7 644) 0,0031/10/2011 EUR 775 000 USD 1 050 837 (11 236) 0,0021/12/2011 EUR 2 860 000 USD 3 857 968 (21 964) 0,0031/10/2011 EUR 4 430 000 USD 6 110 454 (167 957) (0,02)17/10/2011 EUR 33 156 697 USD 45 281 107 (799 210) (0,10)07/10/2011 GBP 865 576 USD 1 429 637 (81 283) (0,01)31/10/2011 GBP 6 525 000 USD 10 318 472 (156 556) (0,02)07/10/2011 GBP 3 278 313 USD 5 369 221 (262 418) (0,04)21/12/2011 JPY 887 950 717 AUD 10 910 000 1 027 617 0,1331/10/2011 JPY 313 386 000 USD 4 030 377 36 852 0,0131/10/2011 JPY 313 857 000 USD 4 039 188 34 154 0,0131/10/2011 JPY 313 857 000 USD 4 047 000 26 342 0,0027/10/2011 JPY 899 610 781 USD 11 786 890 (112 078) (0,02)31/10/2011 KRW 261 770 000 USD 236 853 (15 018) 0,0027/10/2011 KRW 330 000 000 USD 304 625 (24 897) 0,0031/10/2011 NOK 517 000 USD 90 656 (2 712) 0,0031/10/2011 NOK 517 000 USD 90 797 (2 853) 0,0031/10/2011 NOK 516 000 USD 90 770 (2 996) 0,00