Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcPan African FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le30 septembre 2010*(non audité)USDRevenusDividendes ............................................................................. 283 885 213 173 105 145Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme .... - 2 084 1 501Revenus divers ....................................................................... - 29 -283 885 215 286 106 646Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ... (2 505 283) 152 478 (44 596)Total des revenus sur investissements (charges) ................... (2 221 398) 367 764 62 050ChargesCommissions de gestion (Note 3) .......................................... (16 947) (21 428) (78 143)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................... (915) (1 397) (608)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............ (11 991) (18 126) (10 179)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................. (2 867) (4 354) (1 848)Commissions de distributeur (Note 3) ................................... (3 430) (6 518) (2 888)Honoraires d’audit ................................................................. (9 976) (24 075) (11 826)Honoraires professionnels ...................................................... (426) (192) (26)Frais divers ............................................................................. (5 357) (11 971) (4 204)Total des charges d’exploitation ............................................. (51 909) (88 061) (109 722)Revenus nets (charges) ............................................................ (2 273 307) 279 703 (47 672)Charges financièresDistributions (Note 15) .......................................................... (133 100) - -Charges sur intérêts ................................................................ (197) - -Bénéfice (perte) sur la période financière avant impôt ........ (2 406 604) 279 703 (47 672)ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................. (13 348) (4 276) (3 054)Bénéfice (perte) sur la période financière après impôt ......... (2 419 952) 275 427 (50 726)Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ (12 063) 82 264 97 098Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ...................................................... (2 432 015) 357 691 46 372Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.* Le Compartiment a été lancé le 29 avril 2010.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.316 Pan African Fund