Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundRIC-OMIGSA U.S. Value Equity Fund*Catégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de l’exercice .................. 28 865 922 Au début de l’exercice ...................... 24 845 844Actions émises .............................. 21 691 496 Actions émises .................................. 1 739 787Actions rachetées .......................... (4 343 860) Actions rachetées .............................. (26 585 631)À la clôture de l’exercice .............. 46 213 558 À la clôture de l’exercice .................. -Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 289 483 417 289 483 417 Souscriptions en cours d’exercice ..... 26 824 728 26 824 728Rachats en cours d’exercice .......... (59 740 000) (59 740 000) Rachats en cours d’exercice .............. (434 047 135) (434 047 135)229 743 417 (407 222 407)RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund*Catégorie AActionsAu début de la période .................. -Actions émises .............................. 67 390 528Actions rachetées .......................... (707 672)À la clôture de la période .............. 66 682 856* Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010.Catégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 678 903 633 678 903 633Rachats en cours de période .......... (7 200 000) (7 200 000)671 703 633* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création du Compartiment) au 31 mars 2011RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund*Catégorie A Catégorie CActions ActionsAu début de la période .................. - -Actions émises .............................. 7 000 000 6 980 047Actions rachetées .......................... (7 000 000) -À la clôture de la période .............. - 6 980 047Catégorie AUSDCatégorie CUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 70 000 000 69 800 471 139 800 471Rachats en cours de période .......... (69 800 471) - (69 800 471)70 000 000* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création du Compartiment) au 31 mars 2011Notes aux états financiers 535