Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Sterling Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice ................... 19 498 773 400 348 5 574 206 3 485 193Actions émises ............................... 544 874 25 438 919 508 220 235Actions rachetées ........................... (4 290 722) (32 013) (1 071 402) (728 749)À la clôture de l’exercice ............... 15 752 925 393 773 5 422 312 2 976 679Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPSouscriptions en cours d’exercice .. 9 238 555 340 293 13 330 984 2 174 299Rachats en cours d’exercice ........... (71 997 204) (431 171) (15 496 873) (7 148 764)The Sterling Bond FundCatégorie PCatégorie P RevenuActions ActionsAu début de l’exercice ................... 61 593 1 616 326Actions émises ............................... 21 882 395 656Actions rachetées ........................... (26 002) (590 749)À la clôture de l’exercice ............... 57 473 1 421 233Catégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours d’exercice .. 276 728 3 743 235 29 104 094Rachats en cours d’exercice ........... (334 169) (5 604 990) (101 013 171)(71 909 077)The Sterling Corporate Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 10 089 261 85 794 1 946 510 72 314Actions émises .............................. 323 783 10 457 30 689 2 561Actions rachetées .......................... (409 479) (8 829) (345 633) (24 346)À la clôture de l’exercice .............. 10 003 565 87 422 1 631 566 50 529Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours d’exercice . 4 723 903 141 395 413 621 23 644 5 302 563Rachats en cours d’exercice .......... (5 962 000) (120 690) (4 740 837) (223 673) (11 047 200)(5 744 637)The U.K. Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 17 428 060 235 030 151 856 877 307Actions émises .............................. 1 809 335 69 057 33 450 53 542Actions rachetées .......................... (3 542 908) (924) (42 314) (50 699)À la clôture de l’exercice .............. 15 694 487 303 163 142 992 880 150Catégorie AGBPCatégorie BGBPCatégorie CGBPCatégorie DGBPSouscriptions en cours d’exercice . 25 470 029 964 726 1 408 073 1 009 815Rachats en cours d’exercice .......... (53 938 472) (11 594) (1 692 708) (970 523)528 Notes aux états financiers