Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%20/10/2011 USD 1 958 055 JPY 149 243 556 21 414 0,02Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 3 129 118 2,45Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (1 528 739) (1,20)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. 1 600 379 1,25Total des instruments financiers dérivés ....................................................................... 1 597 525 1,25Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (90,81%) .................................................... 115 718 205 90,81Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((1,20)%) .................................................... (1 531 593) (1,20)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (89,61%) .................................................... 114 186 612 89,61Autres éléments de l’actif net (10,32%) .................................. 13 149 731 10,32Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,07%) ............................................................. 89 963 0,07Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 127 426 306 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 81,43Valeurs mobilières négociables autres que celles admises sur une bourse officielle ou négociées sur unmarché réglementé .............................................................................................................................................. 5,90Instruments financiers dérivés de gré à gré ........................................................................................................ 2,43Autres actifs ........................................................................................................................................................ 10,24100,00Le courtier pour les contrats à terme ouverts est Merrill Lynch.Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Danske BankJP MorganRoyal Bank of ScotlandState Street BankWestpac BankingLa proportion des investissements du RIC-OMIGSA Global Bond Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour lePlan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global Bond Fund 337