Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)GBP31 mars 2011(audité)GBP30 septembre 2010(non audité)GBPActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ..................................................................... 293 173 219 442 609 076 514 981 052Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................... 6 204 182 24 092 266 5 413 580Liquidités détenues en nantissement sur instruments financiersdérivés (Note 5) .......................................................................... 2 950 000 3 550 000 4 802 000Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) ........................................... 46 010 643 10 520 672 14 374 096Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ..................................... 166 965 376 305 4 626 245À recevoir sur actions de fonds émises ................................... 182 474 170 940 25 980À recevoir sur dividendes ....................................................... 1 214 046 1 942 094 2 384 165À recevoir sur intérêts ............................................................. 27 209 - -À recevoir sur remise de commission de gestion ..................... 28 412 32 609 28 335349 957 150 483 293 962 546 635 453PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ..................................................................... (168 580) - (10 410)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités à verser aux courtiers et contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ....................................... (122 461) (792 561) (2 109 340)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) .......................................................................... (46 010 643) (10 520 672) (14 374 096)À payer sur acquisition de placements ................................... - (335 551) (900 162)À payer sur actions rachetées du fonds ................................... - (1 991 747) (127 655)Commissions de gestion à payer ............................................. (227 943) (328 538) (311 603)Commissions de dépositaire et trustee à payer ....................... (3 992) (6 018) (6 265)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............... (4 007) (10 460) (7 985)Commissions d’administration à payer ................................... (6 653) (10 049) (10 566)Commissions d’audit à payer .................................................. (9 705) (9 919) (8 338)Frais divers à payer ................................................................. (14 308) (19 144) (19 171)(46 568 292) (14 024 659) (17 885 591)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............. 303 388 858 469 269 303 528 749 862Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................. 212 432 278 883 570 450Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ...................................................................................... 303 601 290 469 548 186 529 320 312Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.K. Equity Fund 197