Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Options souscrites (0,00%)MontantnotionnelUSDJuste valeurUSDCompartiment%Options sur contrats à terme souscrites (0,00 %)Allemagne (0,00%)45 000Put at 112.00 of German Euro BOBL FuturesExpiring November 2011 ............................................................... 302 0,00Total des options souscrites à la juste valeur (primes payées : 303 USD) ................... 302 0,00Options vendues ((0,01) %)MontantnotionnelUSD(42 000)(93 000)(233 000)(26 000)(45 000)(35 000)Juste valeurUSDCompartiment%Options sur contrats à terme vendues (0,00 %)Allemagne (0,00%)of German Euro BOBL FuturesExpiring October 2011 ................................................................... (56) 0,00Call at 140.00 of German Euro Bund FuturesExpiring October 2011 .................................................................... (1 248) 0,00Call at 139.00 of German Euro Bund FuturesExpiring October 2011 ................................................................... (3 126) 0,00Call at 139.50 of German Euro Bund FuturesExpiring October 2011 ................................................................... (349) 0,00Put at 135.00 of German Euro Bund FuturesExpiring October 2011 ................................................................... (604) 0,00(5 383) 0,00États-Unis (0,00%)Put at 128.50 of 10 Year U.S. Treasury Notes FuturesExpiring October 2011 ................................................................... (10 938) 0,00Total des options sur contrats à terme ........................................... (16 321) 0,00Options sur devises (0,01 %)États-Unis (0,01%)Put at 1.37 on EUR/USD(3 000 000) Expiring October 2011 ................................................................... (64 381) (0,01)Put at 1.32 on EUR/USD(2 600 000) Expiring October 2011 ................................................................... (25 134) 0,00Total des options sur devises ........................................................... (89 515) (0,01)Total des options vendues à leur juste valeur (primes reçues : 437 967 USD) ............ (105 836) (0,01)Options sur swaps vendues ((0,01) %)MontantnotionnelUSDJuste valeurUSDCompartiment%DescriptifPut at 10.00 on 10 Year IRS(7 100 000) Expiring July 2012 .......................................................................... 0 0,00Put at 3.00 on 10 Year IRS(6 100 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (1 981) 0,00Put at 3.00 on 10 Year IRS(6 300 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (1 741) 0,00Put at 3.00 on 10 Year IRS(6 100 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (1 402) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 97