Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Valeurs mobilières négociables (87,77%)Actions ordinaires (85,96%)Australie (19,83%)Produits agricoles118 700 Incitec Pivot Ltd .................. 376 243 0,08Transport et fret aériens91 867 Toll Holdings Ltd ................ 393 911 0,08Compagnies aériennes2 214 420 Qantas Airways ................... 3 025 079 0,65BanquesAustralia & New Zealand341 280 Bank Group Ltd ................... 6 473 937 1,38Commonwealth Bank of89 692 Australia .............................. 3 967 943 0,85230 998 National Australia Bank Ltd 5 022 043 1,07234 200 Suncorp Metway Ltd ........... 1 814 870 0,39488 693 Westpac Banking Corp ........ 9 659 927 2,07Boissons73 300 Foster’s Group Ltd .............. 376 303 0,0829 433 Treasury Wine Estates Ltd .. 110 751 0,02Biotechnologie1 135 123 Bionomics Ltd ..................... 529 767 0,1150 000 CSL Ltd ............................... 1 442 407 0,31355 467 Mesoblast Ltd ...................... 2 796 071 0,60Produits chimiques39 800 Orica Ltd ............................. 908 231 0,19Charbon1 518 553 Bathurst Resources .............. 930 188 0,2011 200 New Hope Co Ltd ............... 58 696 0,0114 000 Whitehaven Coal ................. 72 553 0,02Biens et services commerciaux132 241 Brambles Ltd ....................... 829 328 0,1877 300 Downer EDI Ltd .................. 215 706 0,05McMillan Shakespeare87 375 Ltd ....................................... 719 566 0,15Équipement de communicationWesfarmers Ltd Partially42 800 Protected Shares .................. 1 333 327 0,29Construction et ingénierie15 800 Leighton Holdings Ltd ........ 286 969 0,06Matériaux de construction534 012 Boral Ltd ............................. 1 817 270 0,39Services consommateurs5 005 Crown Ltd ........................... 38 785 0,01Conteneurs et emballages209 987 Amcor Ltd ........................... 1 414 901 0,30Services financiers diversifiés8 732 ASX Ltd .............................. 257 505 0,06195 833 Challenger Ltd ..................... 805 428 0,1713 315 Macquarie Group Ltd .......... 295 820 0,06Industriels diversifiés759 744 Telstra Corp Ltd .................. 2 289 967 0,49Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Services publics d’électricité108 300 SP AusNet ........................... 97 929 0,02Équipement et services énergétiques304 204 Linc Energy Ltd .................. 566 414 0,129 000 MacArthur Coal .................. 139 136 0,037 700 Worleyparsons Ltd .............. 196 751 0,04Distribution de produits alimentaires etpharmaceutiques99 400 Woolworths Ltd .................. 2 401 669 0,51Produits alimentaires66 701 Metcash ............................... 265 899 0,06Services publics de gaz43 066 AGL Energy Ltd ................. 598 785 0,13Équipement et produits pour le secteur de la santé2 864 Cochlear Ltd ....................... 128 930 0,03Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé7 740 Sonic Healthcare Ltd .......... 85 566 0,02Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiéesWashington H Soul5 500 Pattinson & Co Ltd ............. 68 183 0,02Hôtellerie, restauration et loisirs20 883 Flight Centre Ltd ................. 345 177 0,08156 253 Tabcorp Holdings Ltd ......... 390 447 0,08Conglomérats industriels42 211 Wesfarmers Ltd .................. 1 296 099 0,28Assurances437 240 AMP Ltd ............................. 1 679 257 0,36Insurance Australia Group141 500 Ltd ...................................... 414 117 0,0961 833 QBE Insurance Group Ltd .. 774 349 0,16Fer et acier119 500 OneSteel Ltd ....................... 142 914 0,03Loisirs : équipement et produits28 012 Tattersall’s Ltd .................... 60 464 0,01Hébergement500 930 Echo Entertainment Group . 1 777 748 0,38Médias220 800 Fairfax Media Ltd ............... 177 114 0,048 800 Seven Group Holding Ltd ... 68 022 0,0117 600 Seven West Media .............. 45 006 0,01Métaux et exploitations minières250 000 Allied Gold Mining Ltd ...... 717 370 0,15135 400 Alumina Ltd ........................ 194 183 0,0412 900 Aquila Resources Ltd .......... 62 463 0,01399 431 Atlas Iron ............................ 1 106 845 0,24293 054 BHP Billiton Ltd ................. 9 975 625 2,13235 700 BlueScope Steel Ltd ............ 166 149 0,04127 004 Boart Longyear Group ........ 323 533 0,072 900 Fortescue Metals Group Ltd 12 463 0,0089 373 Iluka Resources Ltd ............ 1 086 217 0,2394 600 Lynas Corp Ltd ................... 99 798 0,0298 550 Medusa Mining Ltd ............ 652 535 0,14150 The Pacific Basin Equity Fund