Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Money Market FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%12/10/2011 USD 350 022 MXN 4 400 000 32 123 0,0312/10/2011 USD 1 870 000 MXN 23 631 564 162 622 0,1314/12/2011 USD 148 302 MXN 2 000 000 4 642 0,0001/12/2011 USD 2 101 466 MYR 6 379 000 107 484 0,0912/10/2011 USD 311 038 NOK 1 690 000 23 295 0,0212/10/2011 USD 408 473 NOK 2 320 000 13 465 0,0114/12/2011 USD 654 704 NOK 3 780 000 13 087 0,0114/12/2011 USD 198 502 NOK 1 150 000 3 301 0,0001/12/2011 USD 382 621 PEN 1 070 000 (693) 0,0001/12/2011 USD 325 856 PHP 13 800 000 11 183 0,0101/12/2011 USD 262 129 PHP 11 400 000 2 182 0,0001/12/2011 USD 161 364 PHP 7 100 000 (533) 0,00Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 4 383 938 3,50Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (5 780 324) (4,62)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (1 396 386) (1,12)Total des instruments financiers dérivés ....................................................................... (1 396 386) (1,12)Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (104,02%) .................................................. 129 949 719 104,02Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((4,62)%) .................................................... (5 780 324) (4,62)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (99,40%) .................................................... 124 169 395 99,40Autres éléments de l’actif net (0,57%) .................................... 711 398 0,57Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,03%) ............................................................. 31 601 0,03Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 124 912 394 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire cotés sur une bourse de valeursofficielle ou vendus sur un marché réglementé .................................................................................................. 85,38Valeurs mobilières négociables autres que celles admises sur une bourse officielle ou négociées sur unmarché réglementé ............................................................................................................................................... 5,94Instruments financiers dérivés de gré à gré ......................................................................................................... 3,19Autres actifs ........................................................................................................................................................ 5,49100,00Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Barclays CapitalBNP ParibasCitibankCredit Suisse First BostonDeutsche BankGoldman SachsJP Morgan ChaseMorgan StanleyRoyal Bank of ScotlandLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.404 RIC-OMIGSA Global Money Market Fund