Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian European Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)EURExercice clôturé le31 mars 2011(audité)EURSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)EURRevenusDividendes ............................................................................. 1 353 331 1 344 334 895 193Revenus divers ....................................................................... - 291 -1 353 331 1 344 625 895 193Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ... (9 632 382) 3 835 272 (13 032)Total des revenus sur investissements (charges) ................... (8 279 051) 5 179 897 882 161ChargesCommissions de gestion (Note 3) .......................................... (157 056) (299 002) (136 869)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................... (4 076) (8 137) (3 846)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............ (8 958) (19 042) (10 625)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................. (9 214) (18 523) (8 865)Commissions de distributeur (Note 3) ................................... (20 539) (39 855) (18 245)Honoraires d’audit ................................................................. (7 758) (15 451) (7 604)Honoraires professionnels ...................................................... (5 931) (1 864) (189)Frais divers ............................................................................. (6 329) (6 617) (3 692)Total des charges d’exploitation ............................................. (219 861) (408 491) (189 935)Revenus nets (charges) ............................................................ (8 498 912) 4 771 406 692 226Charges financièresDistributions (Note 15) .......................................................... (795 705) (699 963) (699 963)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ............................................................. (9 294 617) 4 071 443 (7 737)ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................. (228 297) (190 437) (107 543)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ............................................................. (9 522 914) 3 881 006 (115 280)Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ 87 052 (36 902) (36 155)Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ...................................................... (9 435 862) 3 844 104 (151 435)Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian European Equity Fund 457