Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Long Dated Gilt FundTableau des mouvements du portefeuilleCi-dessous sont répertoriés les achats totaux et les ventes totales d’investissements cumulé(e)s effectué(e)s au cours du semestreclôturé le 30 septembre 2011.Titres du portefeuilleTitres du portefeuilleProduit de cession*GBPRussell Investment Company III plcU.K. Treasury StockThe Sterling Liquidity Fund 4.25% due 07/12/2027 (6 168 181)Class A Shares 3 327 000 4.25% due 07/12/2055 (5 955 553)U.K. Long Dated Gilts 4.25% due 07/06/2032 (5 869 417)0.00% due 07/12/2040 2 898 524 4.75% due 07/12/2038 (5 807 582)4.00% due 22/01/2060 2 027 320 4.75% due 07/12/2030 (5 544 026)3.75% due 22/07/2052 1 076 579 4.25% due 07/03/2036 (5 301 114)U.K. Treasury Stock 6.00% due 07/12/2028 (5 129 684)4.25% due 07/12/2055 1 034 810 U.K. Long Dated Gilts4.25% due 07/12/2027 641 275 4.25% due 07/12/2040 (4 716 064)4.75% due 07/12/2030 453 762 4.25% due 07/12/2049 (4 570 606)U.K. Long Dated GiltsU.K. Treasury Stock4.25% due 07/12/2049 443 920 4.25% due 07/12/2046 (4 568 263)U.K. Government of 4.50% due 07/12/2042 (4 510 292)4.50% due 07/09/2034 314 172 U.K. Government ofU.K. Treasury Stock 4.50% due 07/09/2034 (3 717 417)4.25% due 07/03/2036 301 725 Russell Investment Company III plc4.75% due 07/12/2038 262 716 The Sterling Liquidity Fund4.25% due 07/12/2046 218 923 Class A Shares (3 704 999)6.00% due 07/12/2028 216 346 U.K. Long Dated Gilts4.25% due 07/06/2032 184 104 4.25% due 07/09/2039 (3 688 604)4.50% due 07/12/2042 179 116 4.00% due 22/01/2060 (3 316 779)U.K. Long Dated Gilts4.25% due 07/09/2039 122 568* Ceci représente le total des achats et des ventes pour le semestre clôturé.Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de la liste des modifications au portefeuille pour la période de référence auprès del’Agent administratif ou de l’agent payeur de la Société, ou des agents payeurs et agents d’information de chaque pays dedistribution.The U.K. Long Dated Gilt Fund 217