Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Valeurs mobilières négociables (99,20%)Actions ordinaires (99,17%)Australie (3,96%)Métaux et exploitations minières64 441 BHP Billiton Ltd ................. 1 634 258 1,2042 420 Rio Tinto Ltd ....................... 1 898 695 1,39Pétrole et gaz226 047 Santos Ltd ........................... 1 861 768 1,375 394 721 3,96Autriche (0,07%)Fer et acier4 520 Voestalpine AG ................... 98 626 0,07Belgique (0,10%)Fournisseurs industriels953 Jensen-Group ....................... 8 291 0,01Loisirs : équipement et produits61 573 AGFA Gevaert NV .............. 120 067 0,09128 358 0,10Bermudes (0,05%)Assurances11 818 Maiden Holdings Ltd .......... 65 093 0,05Canada (1,39%)Pièces automobiles25 400 Magna International Inc ...... 627 498 0,46Produits chimiquesPotash Corp of2 600 Saskatchewan Inc ................ 84 149 0,06Équipement de communication34 758 Research In Motion Ltd ....... 525 631 0,39Produits alimentaires600 Empire Co Ltd ..................... 24 526 0,0212 600 Saputo Inc ........................... 371 659 0,27Médias900 Cogeco Inc .......................... 28 060 0,02Métaux et exploitations minières2 700 Yamana Gold Inc ................ 27 674 0,02Papier et produits forestiersWest Fraser Timber Co1 800 Ltd ....................................... 50 416 0,04ImmobilierBrookfield Office Properties15 200 Inc ....................................... 156 988 0,111 896 601 1,39Chine (1,93%)Services de télécommunications diversifiés64 000 China Telecom Corp Ltd ..... 30 270 0,02Produits alimentairesChina Minzhong Food Corp65 000 Ltd ....................................... 32 530 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Biens de consommation durablesNIVS IntelliMediaTechnology Group17 766 Inc ....................................... 1 059 0,00Conglomérats industriels9 834 ShengdaTech Inc ................ 374 0,00Pétrole et gazChina Petroleum &3 304 000 Chemical Corp .................... 2 426 249 1,78154 000 Petrochina Co Ltd ............... 142 281 0,112 632 763 1,93Danemark (0,32 %)Secteur maritimeAP Moeller - Maersk99 AS ....................................... 437 711 0,32France (5,41%)Automobiles48 479 Peugeot SA ......................... 783 663 0,58Banques25 016 BNP Paribas ........................ 751 606 0,55Médias134 427 Vivendi Universal ............... 2 060 766 1,51Pétrole et gaz75 537 Total SA .............................. 2 509 339 1,84Produits pharmaceutiques25 716 Sanofi-Aventis .................... 1 269 084 0,937 374 458 5,41Allemagne (1,94%)Compagnies aériennes31 643 Deutsche Lufthansa AG ...... 306 937 0,22Produits chimiques42 311 BASF SE ............................ 1 938 055 1,42Produits alimentaires16 142 Sudzucker AG ..................... 342 695 0,25Sociétés d’investissement837 Gesco .................................. 48 663 0,04Machines-outils79 Koenig & Bauer AG ........... 895 0,00Logiciels386 Bechtle AG ......................... 9 598 0,012 646 843 1,94Hong Kong (0,30%)Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiéesPacific Andes International104 000 Holdings ............................. 6 771 0,01Hôtellerie, restauration et loisirsRegal Hotels International192 600 Holdings ............................. 40 014 0,03Conglomérats industrielsEnerchina Holdings72 200 Ltd ...................................... 450 0,00470 RIC-Acadian Global Equity Fund