Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%21/12/2011 USD 233 186 GBP 150 000 (310) 0,0011/10/2011 USD 3 967 000 GBP 2 437 451 170 204 0,0221/12/2011 USD 474 239 GBP 300 000 7 248 0,0021/12/2011 USD 83 385 HKD 650 000 (186) 0,0021/12/2011 USD 64 154 HKD 500 000 (132) 0,0021/12/2011 USD 521 376 JPY 40 000 000 1 833 0,0021/12/2011 USD 720 056 JPY 55 000 000 5 683 0,0021/12/2011 USD 328 014 JPY 25 000 000 3 299 0,0021/12/2011 USD 93 536 SEK 650 000 (749) 0,0021/12/2011 USD 90 089 SEK 600 000 3 057 0,0021/12/2011 USD 36 376 SEK 250 000 113 0,0011/10/2011 ZAR 203 700 EUR 20 164 (1 740) 0,00Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 13 310 240 0,68Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (25 489 809) (1,30)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (12 179 569) (0,62)Total des instruments financiers dérivés ....................................................................... (13 610 268) (0,69)Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,93%) .................................................... 1 947 639 269 98,93Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((1,39)%) .................................................... (27 131 702) (1,39)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (97,54%) .................................................... 1 920 507 567 97,54Autres éléments de l’actif net (2,34%) .................................... 46 040 079 2,34Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,12%) ............................................................. 2 319 160 0,12Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 1 968 866 806 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 84,78Plans d’investissement collectif .......................................................................................................................... 6,98Instruments financiers dérivés négociés ............................................................................................................. 0,01Instruments financiers dérivés de gré à gré ........................................................................................................ 0,63Autres actifs ........................................................................................................................................................ 7,60100,00Le courtier pour les contrats à terme ouverts est Morgan Stanley.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.304 The World Equity Fund II