Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Iowa Tobacco Settlement Authority140 000 6.500% due 01/06/23 ........ 131 919 0,04Jabil Circuit35 000 7.750% due 15/07/16 ........ 38 588 0,01JC Penney Inc290 000 6.375% due 15/10/36 ........ 243 600 0,07JetBlue Airways Corp561 412 0.661% due 15/08/16 ........ 496 849 0,131 000 000 0.736% due 15/11/16 ........ 915 000 0,24JP Morgan Chase Bank100 000 4.250% due 15/10/20 ........ 100 237 0,03170 000 6.295% due 12/02/51 ........ 112 995 0,03JP Morgan Chase Commercial Mortgage SecuritiesTrust435 000 4.311% due 05/08/32 ........ 432 890 0,1220 000 5.211% due 12/12/34 ........ 20 141 0,0125 000 4.985% due 12/01/37 ........ 25 820 0,0170 000 5.095% due 12/01/37 ........ 69 934 0,02170 000 5.814% due 12/06/43 ........ 181 199 0,0540 000 5.372% due 15/12/44 ........ 43 829 0,01135 000 6.072% due 15/04/45 ........ 102 775 0,0340 000 4.171% due 15/08/46 ........ 41 217 0,0180 000 5.794% due 12/02/51 ........ 86 239 0,02100 000 5.882% due 15/02/51 ........ 106 230 0,03JP Morgan Mortgage Acquisition Corp192 000 0.365% due 25/11/36 ........ 146 499 0,04JP Morgan Mortgage Trust62 842 2.860% due 25/07/35 ........ 56 850 0,0278 470 5.750% due 25/01/36 ........ 73 713 0,0288 545 2.828% due 25/05/36 ........ 57 282 0,0246 964 6.500% due 25/08/36 ........ 42 881 0,01865 618 5.719% due 25/01/37 ........ 682 198 0,18169 000 6.000% due 25/01/37 ........ 130 175 0,031 163 580 6.000% due 25/08/37 ........ 976 739 0,26JP Morgan Reremic167 080 2.718% due 21/03/37 ........ 159 177 0,04JPMorgan Chase & Co400 000 5.150% due 01/10/15 ........ 422 114 0,11805 000 3.150% due 05/07/16 ........ 799 772 0,21800 000 6.000% due 01/10/17 ........ 841 044 0,22135 000 4.625% due 10/05/21 ........ 138 010 0,0420 000 4.350% due 15/08/21 ........ 20 210 0,01325 000 5.600% due 15/07/41 ........ 339 497 0,09150 000 7.900% due 29/04/49 ........ 154 502 0,04Kerr-McGee Corp240 000 6.950% due 01/07/24 ........ 280 508 0,07150 000 7.875% due 15/09/31 ........ 184 458 0,05Key Energy Services Inc70 000 6.750% due 01/03/21 ........ 67 375 0,02Keycorp Student Loan Trust295 253 0.509% due 27/08/31 ........ 270 324 0,07Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%60 335 0.513% due 25/10/32 ....... 56 201 0,02Kinder Morgan Energy Partners10 000 5.850% due 15/09/12 ....... 10 406 0,00155 000 5.000% due 15/12/13 ....... 166 128 0,0430 000 6.000% due 01/02/17 ....... 33 973 0,01Kraft Foods Inc235 000 4.125% due 09/02/16 ....... 250 243 0,07440 000 5.375% due 10/02/20 ....... 497 957 0,13LB-UBS Commercial Mortgage Trust46 757 4.475% due 15/10/29 ....... 47 705 0,0183 213 4.545% due 15/02/30 ....... 83 696 0,0231 270 5.007% due 15/04/30 ....... 32 002 0,0116 811 7.700% due 15/07/32 ....... 16 815 0,00230 000 5.661% due 15/03/39 ....... 251 322 0,0747 000 5.424% due 15/02/40 ....... 49 604 0,01Lehman Brothers Holdings Capital Trust V250 000 5.857% due 29/11/49 ....... 25 0,00Lehman Brothers Holdings Inc60 000 6.625% due 18/01/12 ....... 14 175 0,00400 000 6.200% due 26/09/14 ....... 96 500 0,03810 000 6.750% due 28/12/17 ....... 405 0,00315 000 6.875% due 02/05/18 ....... 76 781 0,02135 000 7.000% due 27/09/27 ....... 31 894 0,01Lehman XS Trust202 824 0.455% due 25/04/46 ....... 97 911 0,03Long Beach Mortgage Loan Trust691 036 1.360% due 25/07/33 ....... 528 143 0,1423 192 0.795% due 25/10/34 ....... 17 007 0,00210 000 1.535% due 25/11/34 ....... 160 676 0,04Long Beach Unified School District1 400 000 5.914% due 01/08/25 ....... 1 591 282 0,43Lorillard Tobacco175 000 3.500% due 04/08/16 ....... 175 241 0,05Lorillard Tobacco Co240 000 6.875% due 01/05/20 ....... 266 143 0,07Los Angeles Department of Airports40 000 5.000% due 15/05/35 ....... 42 469 0,0120 000 5.250% due 15/05/39 ....... 21 626 0,01Los Angeles Department of Water & Power100 000 6.574% due 01/07/45 ....... 129 800 0,03Los Angeles Unified School District2 400 000 5.981% due 01/05/27 ....... 2 700 240 0,72Louisiana Public Facilities Authority345 253 0.753% due 25/10/14 ....... 344 566 0,09Luminent Mortgage Trust185 815 0.435% due 25/02/46 ....... 93 581 0,03Master Alternative Loan Trust24 930 8.000% due 25/09/33 ....... 25 584 0,01Master Asset Backed Securities Trust126 737 3.010% due 25/12/32 ....... 113 436 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 235