Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Date derèglementMontantsouscritLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.392 RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%01/12/2011 PHP 133 000 000 USD 3 074 434 (41 718) (0,02)12/10/2011 PLN 6 773 101 USD 2 431 731 (375 297) (0,19)12/10/2011 SEK 8 345 044 EUR 916 705 (15 346) (0,01)12/10/2011 SGD 1 597 254 USD 1 327 505 (101 761) (0,06)01/12/2011 TWD 33 000 000 USD 1 157 489 (73 001) (0,04)12/10/2011 USD 29 870 AUD 27 565 3 103 0,0012/10/2011 USD 45 305 AUD 43 564 3 002 0,0012/10/2011 USD 32 601 AUD 31 104 2 398 0,0012/10/2011 USD 42 186 AUD 41 064 2 310 0,0012/10/2011 USD 22 751 AUD 21 362 2 007 0,0012/10/2011 USD 33 628 AUD 32 659 1 914 0,0012/10/2011 USD 23 087 AUD 22 373 1 361 0,0012/10/2011 USD 12 820 AUD 12 547 637 0,0012/10/2011 USD 8 283 AUD 7 955 558 0,0012/10/2011 USD 3 390 AUD 3 208 275 0,0012/10/2011 USD 6 333 AUD 6 256 258 0,0012/10/2011 USD 4 335 AUD 4 259 200 0,0012/10/2011 USD 23 996 AUD 24 719 (7) 0,0012/10/2011 USD 434 526 CAD 430 000 21 969 0,0112/10/2011 USD 671 912 CAD 690 000 9 901 0,0112/10/2011 USD 43 558 CAD 43 000 2 302 0,0012/10/2011 USD 34 357 CAD 34 000 1 737 0,0012/10/2011 USD 17 189 CAD 16 850 1 022 0,0014/12/2011 USD 50 178 CAD 51 500 835 0,0012/10/2011 USD 50 219 CAD 51 499 809 0,0012/10/2011 USD 11 179 CAD 11 001 625 0,0012/10/2011 USD 8 177 CAD 8 000 502 0,0012/10/2011 USD 5 587 CAD 5 500 310 0,0012/10/2011 USD 23 196 CAD 24 001 169 0,0012/10/2011 USD 422 396 DKK 2 179 228 29 479 0,0112/10/2011 USD 1 856 091 EUR 1 290 000 125 404 0,0612/10/2011 USD 983 018 EUR 687 394 60 798 0,0312/10/2011 USD 566 121 EUR 402 749 25 786 0,0112/10/2011 USD 2 635 562 EUR 1 950 000 19 407 0,0112/10/2011 USD 141 493 EUR 98 827 8 905 0,0012/10/2011 USD 149 566 EUR 105 848 7 559 0,0012/10/2011 USD 113 455 EUR 79 670 6 568 0,0012/10/2011 USD 364 945 EUR 267 630 5 888 0,0012/10/2011 USD 114 496 EUR 80 990 5 838 0,0012/10/2011 USD 82 103 EUR 57 195 5 369 0,0012/10/2011 USD 57 415 EUR 39 770 4 058 0,0012/10/2011 USD 63 824 EUR 44 740 3 800 0,0012/10/2011 USD 64 648 EUR 45 400 3 738 0,0012/10/2011 USD 10 896 EUR 7 675 599 0,0012/10/2011 USD 6 267 EUR 4 344 439 0,0012/10/2011 USD 40 720 EUR 30 140 284 0,0012/10/2011 USD 2 991 EUR 2 105 167 0,0012/10/2011 USD 1 631 EUR 1 149 89 0,0012/10/2011 USD 1 647 EUR 1 174 72 0,0012/10/2011 USD 16 307 028 GBP 9 963 705 786 805 0,39