Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 647 637 455 680 960 745 369 122 614Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 351 156 7 529 023 8 494 565eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur(Note 4) ......................................................................................... 883 850 441 132 344074Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) .............................................. - - 4 686 673Produits à recevoir :À recevoir sur dividendes .......................................................... 536 960 179 876 298 565649 409 421 689 110 776 382 946 491PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités investies dans eSec SFT Fund dues auxcontreparties (Note 4) ................................................................ - - (335 077)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ............................................................................ - - (4 686 673)Commissions de gestion à payer ............................................... (181 662) (183 616) (94 794)Commissions de dépositaire et trustee à payer .......................... (8 515) (8 610) (4 446)Commissions de dépositaire par délégation à payer .................. (4 698) (3 954) (1 451)Commissions d’administration à payer ..................................... (14 192) (14 345) (7 406)Commissions d’audit à payer .................................................... (13 556) (20 495) (9 672)Frais divers à payer ................................................................... (7 593) (3 505) (7 227)(230 216) (234 525) (5 146 746)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 649 179 205 688 876 251 377 799 745Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers coursnégociés (Note 6) .......................................................................... 76 943 31 111 133 585Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 649 256 148 688 907 362 377 933 330Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.420 RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund