Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Money Market FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Plus-value(moins-value)DateMontantMontantlatente Compartimentde règlementsouscritvenduUSD%12/10/2011 USD 260 000 AUD 255 541 11 859 0,0114/12/2011 USD 260 000 AUD 265 041 4 585 0,0012/10/2011 USD 1 569 000 CAD 1 491 601 137 905 0,1112/10/2011 USD 234 269 CAD 230 000 13 599 0,0112/10/2011 USD 680 544 CAD 680 000 28 128 0,0214/12/2011 USD 400 261 CAD 410 000 7 434 0,0101/12/2011 USD 189 088 CLP 96 000 000 7 134 0,0101/12/2011 USD 332 549 CNY 2 120 000 367 0,0001/12/2011 USD 213 016 CNY 1 360 000 (82) 0,0001/12/2011 USD 267 857 CNY 1 710 000 (82) 0,0012/10/2011 USD 1 471 DKK 7 590 103 0,0012/10/2011 USD 4 401 746 EUR 3 089 851 256 348 0,2012/10/2011 USD 3 244 139 EUR 2 282 803 181 491 0,1512/10/2011 USD 5 795 653 EUR 4 090 583 307 654 0,2512/10/2011 USD 5 931 971 EUR 4 165 836 343 013 0,2712/10/2011 USD 2 330 000 EUR 1 637 145 133 577 0,1112/10/2011 USD 2 180 000 EUR 1 530 608 126 510 0,1012/10/2011 USD 560 000 EUR 389 168 37 886 0,0312/10/2011 USD 2 720 000 EUR 1 886 036 189 661 0,1512/10/2011 USD 1 903 932 EUR 1 320 820 131 896 0,1112/10/2011 USD 2 082 348 EUR 1 443 329 145 953 0,1212/10/2011 USD 5 670 000 EUR 3 950 751 369 603 0,3012/10/2011 USD 3 830 925 EUR 2 711 146 193 604 0,1512/10/2011 USD 1 635 EUR 1 165 72 0,0012/10/2011 USD 425 273 EUR 308 388 11 534 0,0112/10/2011 USD 2 037 995 EUR 1 494 550 32 881 0,0312/10/2011 USD 1 411 EUR 1 031 28 0,0012/10/2011 USD 7 850 000 EUR 5 735 298 155 423 0,1212/10/2011 USD 3 380 000 EUR 2 506 108 17 762 0,0114/12/2011 USD 7 910 000 EUR 5 807 056 121 227 0,1014/12/2011 USD 2 630 000 EUR 1 928 294 43 656 0,0312/10/2011 USD 730 000 GBP 445 977 35 312 0,0312/10/2011 USD 760 000 GBP 462 755 39 177 0,0312/10/2011 USD 1 190 000 GBP 733 721 47 101 0,0412/10/2011 USD 1 360 000 GBP 871 547 2 412 0,0014/12/2011 USD 2 050 000 GBP 1 311 040 9 054 0,0114/12/2011 USD 620 000 GBP 395 606 4 145 0,0012/10/2011 USD 405 233 JPY 31 100 000 1 712 0,0012/10/2011 USD 849 525 JPY 65 200 000 3 558 0,0012/10/2011 USD 624 716 JPY 47 800 000 4 513 0,0012/10/2011 USD 984 029 JPY 75 600 000 3 122 0,0012/10/2011 USD 1 485 511 JPY 113 500 000 12 853 0,0112/10/2011 USD 358 061 JPY 27 300 000 3 845 0,0014/12/2011 USD 1 384 023 JPY 105 800 000 10 001 0,0114/12/2011 USD 601 938 JPY 46 100 000 3 239 0,0001/12/2011 USD 1 116 847 KRW 1 190 000 000 110 157 0,0901/12/2011 USD 230 203 KRW 250 000 000 18 713 0,0101/12/2011 USD 760 207 KRW 823 000 000 63 984 0,0501/12/2011 USD 305 473 KRW 360 000 000 928 0,0012/10/2011 USD 1 467 000 MXN 17 248 253 220 815 0,18Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global Money Market Fund 403