Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Equity FundTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)GBPAugmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ....................................................... (56 291 785) 42 813 310 2 295 845Opérations sur actionsAugmentation (diminution) nette des actifs nets résultantd’opérations sur actions de participation rachetables (Note 6) (114 552 499) (113 118 687) (8 702 468)Réinvestissement des distributions réputées sur actions decumul (Note 15) ...................................................................... 4 897 388 10 394 489 6 267 861Augmentation (diminution) nette totale des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables ................................................................................. (165 946 896) (59 910 888) (138 762)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetablesDébut de période/exercice/période ......................................... 469 548 186 529 459 074 529 459 074Fin de période/exercice/période .............................................. 303 601 290 469 548 186 529 320 312Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.K. Equity Fund 199