Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%AGFC Capital Trust I800 000 6.000% due 15/01/67 ........ 360 000 0,10Allied Waste North America Inc40 000 6.875% due 01/06/17 ........ 42 750 0,01Allstate Life Global Funding Trusts300 000 5.375% due 30/04/13 ........ 317 942 0,08Ally Master Owner Trust705 000 1.810% due 15/05/16 ........ 711 024 0,19Alta Wind Holdings LLC96 298 7.000% due 30/06/35 ........ 103 321 0,03Altria Group170 000 8.500% due 10/11/13 ........ 193 888 0,05170 000 9.700% due 10/11/18 ........ 225 282 0,0660 000 9.250% due 06/08/19 ........ 78 648 0,02170 000 4.750% due 05/05/21 ........ 175 843 0,05120 000 10.200% due 06/02/39 ...... 173 932 0,05American Airlines73 867 6.977% due 23/05/21 ........ 50 230 0,01American Express Centurion Bank800 000 6.000% due 13/09/17 ........ 897 820 0,24American Express Co230 000 6.800% due 01/09/66 ........ 222 813 0,06American Express Credit Corp50 000 5.125% due 25/08/14 ........ 54 117 0,01American International Group Inc100 000 4.950% due 20/03/12 ........ 100 500 0,03200 000 5.050% due 01/10/15 ........ 195 710 0,05435 000 4.875% due 15/09/16 ........ 417 034 0,1150 000 5.600% due 18/10/16 ........ 49 464 0,01100 000 5.450% due 18/05/17 ........ 95 758 0,0320 000 5.850% due 16/01/18 ........ 19 814 0,0140 000 6.400% due 15/12/20 ........ 40 752 0,01859 807 5.901% due 16/02/36 ........ 141 958 0,04260 000 6.250% due 15/03/37 ........ 180 050 0,05Americold LLC Trust100 000 4.954% due 14/01/29 ........ 104 844 0,03AmeriCredit Automobile Receivables Trust295 823 0.960% due 08/05/14 ........ 295 912 0,08235 000 1.990% due 08/10/15 ........ 234 650 0,06420 000 2.280% due 08/06/16 ........ 419 660 0,11Ameriprise Financial Inc255 000 7.518% due 01/06/66 ........ 255 000 0,07Ameriquest Mortgage Securities Inc251 943 0.435% due 25/05/35 ........ 244 043 0,07983 314 0.435% due 25/08/35 ........ 921 693 0,2550 707 0.455% due 25/12/35 ........ 46 529 0,01AmerisourceBergen Corp215 000 5.875% due 15/09/15 ........ 245 147 0,07Amsouth Bank110 000 4.850% due 01/04/13 ........ 106 425 0,03Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Anadarko Petroleum Corp420 000 6.375% due 15/09/17 ....... 471 166 0,13Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc175 000 5.500% due 15/01/18 ....... 205 342 0,05230 000 5.375% due 15/01/20 ....... 267 970 0,0750 000 5.000% due 15/04/20 ....... 57 200 0,02Apache230 000 6.000% due 15/09/13 ....... 251 649 0,07Arch Coal70 000 7.000% due 15/06/19 ....... 66 500 0,02Argent Securities Inc789 147 0.435% due 25/10/35 ....... 707 895 0,19170 905 0.495% due 25/10/35 ....... 152 620 0,04Asset Backed Funding Certificates177 544 0.395% due 25/11/36 ....... 73 909 0,02407 000 0.455% due 25/01/37 ....... 130 309 0,03Asset Backed Securities Corp Home Equity134 000 0.765% due 25/07/35 ....... 85 985 0,0242 388 3.754% due 15/01/33 ....... 38 288 0,01AT&T Corp455 000 5.100% due 15/09/14 ....... 499 682 0,1380 000 3.875% due 15/08/21 ....... 82 293 0,02130 000 8.000% due 15/11/31 ....... 181 376 0,05110 000 6.550% due 15/02/39 ....... 130 271 0,03140 000 5.350% due 01/09/40 ....... 146 342 0,04250 000 5.550% due 15/08/41 ....... 269 154 0,07Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC90 000 4.640% due 20/05/16 ....... 96 510 0,03100 000 3.150% due 20/03/17 ....... 103 025 0,03BAC Capital Trust XIV20 000 5.630% due 29/09/49 ....... 11 000 0,00Baker Hughes240 000 7.500% due 15/11/18 ....... 315 382 0,08Banc of America Commercial Mortgage Inc112 386 5.790% due 11/03/32 ....... 118 413 0,03104 061 5.860% due 11/03/32 ....... 109 731 0,03178 985 6.770% due 11/03/32 ....... 190 748 0,05100 000 6.309% due 11/06/35 ....... 100 006 0,03185 000 5.234% due 10/11/42 ....... 190 722 0,05100 000 5.271% due 11/07/43 ....... 100 601 0,0340 000 5.620% due 10/02/51 ....... 41 950 0,01480 000 6.395% due 10/02/51 ....... 527 564 0,14223 000 6.438% due 10/02/51 ....... 147 784 0,04227 000 6.438% due 10/02/51 ....... 138 167 0,04Banc of America Funding Corp294 782 2.717% due 25/05/35 ....... 292 980 0,081 145 256 5.969% due 20/10/46 ....... 916 128 0,24Banc of America Large Loan96 620 1.979% due 15/11/15 ....... 86 099 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 227