Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.K. Equity FundCatégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J Catégorie PActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 12 907 1 348 109 714 94 237Actions émises .............................. 478 238 23 176 26 053Actions rachetées .......................... (5 857) (283) (60 993) (16 547)À la clôture de l’exercice .............. 7 528 1 303 71 897 103 743Catégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPCatégorie JGBPCatégorie PGBPSouscriptions en cours d’exercice . 6 383 331 2 515 933 226 931 447 574Rachats en cours d’exercice .......... (85 222 886) (3 193 032) (644 945) (284 158)The U.K. Equity FundCatégorie PRevenu Catégorie RActions ActionsAu début de l’exercice .................. 5 657 099 -Actions émises .............................. 529 157 394 050Actions rachetées .......................... (4 867 673) (29 733)À la clôture de l’exercice .............. 1 318 583 364 317Catégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPTotalGBPSouscriptions en cours d’exercice . 4 797 550 39 418 565 82 642 527Rachats en cours d’exercice .......... (46 745 123) (3 057 773) (195 761 214)(113 118 687)The U.K. Index Linked FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 2 066 736 6 526 3 425 884 40 263Actions émises .............................. 1 072 283 - 378 408 6 835Actions rachetées .......................... (316 979) (12) - (6 774)À la clôture de l’exercice .............. 2 822 040 6 514 3 804 292 40 324Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours d’exercice . 20 977 937 - 5 489 806 92 443 26 560 186Rachats en cours d’exercice .......... (6 158 178) (180) - (91 930) (6 250 288)20 309 898The U.K. Long Dated Gilt FundCatégorie AActionsAu début de l’exercice .................. 9 112 974Actions émises .............................. 397 851Actions rachetées .......................... (411 303)À la clôture de l’exercice .............. 9 099 522Catégorie AGBPTotalGBPSouscriptions en cours d’exercice . 5 700 337 5 700 337Rachats en cours d’exercice .......... (5 953 039) (5 953 039)(252 702)Notes aux états financiers 529