Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 774 926 AUD 1 046 518 23 320 0,0011/10/2011 EUR 775 144 AUD 1 046 517 23 614 0,0011/10/2011 EUR 775 003 AUD 1 046 518 23 424 0,0011/10/2011 EUR 774 992 AUD 1 046 518 23 409 0,0011/10/2011 EUR 774 952 AUD 1 046 518 23 355 0,0011/10/2011 EUR 775 003 AUD 1 046 518 23 424 0,0011/10/2011 EUR 14 810 AUD 20 000 446 0,0011/10/2011 EUR 106 289 AUD 143 526 3 213 0,0011/10/2011 EUR 106 289 AUD 143 526 3 213 0,0011/10/2011 EUR 106 287 AUD 143 526 3 210 0,0011/10/2011 EUR 106 282 AUD 143 526 3 203 0,0011/10/2011 EUR 106 278 AUD 143 526 3 198 0,0011/10/2011 EUR 106 309 AUD 143 527 3 239 0,0011/10/2011 EUR 397 349 AUD 522 500 25 661 0,0011/10/2011 EUR 146 373 AUD 194 800 7 195 0,0008/11/2011 EUR 458 281 BRL 1 151 824 (206) 0,0008/11/2011 EUR 3 690 338 BRL 9 275 145 (1 655) 0,0011/10/2011 EUR 510 559 BRL 1 179 824 50 592 0,0011/10/2011 EUR 3 573 511 BRL 8 257 845 354 105 0,0311/10/2011 EUR 70 577 BRL 162 000 7 582 0,0011/10/2011 EUR 307 094 BRL 710 200 30 133 0,0011/10/2011 EUR 111 950 BRL 264 100 8 190 0,0011/10/2011 EUR 570 312 CAD 779 100 17 632 0,0011/10/2011 EUR 210 491 CAD 285 400 8 572 0,0011/10/2011 EUR 259 117 CAD 365 000 (2 564) 0,0011/10/2011 EUR 1 091 353 CAD 1 537 291 (10 778) 0,0011/10/2011 EUR 1 091 369 CAD 1 537 291 (10 757) 0,0011/10/2011 EUR 1 091 400 CAD 1 537 291 (10 716) 0,0011/10/2011 EUR 1 091 361 CAD 1 537 291 (10 768) 0,0011/10/2011 EUR 1 091 496 CAD 1 537 291 (10 587) 0,0011/10/2011 EUR 1 091 378 CAD 1 537 289 (10 743) 0,0011/10/2011 EUR 31 946 CAD 45 000 (316) 0,0011/10/2011 EUR 149 807 CAD 211 020 (1 479) 0,0011/10/2011 EUR 149 809 CAD 211 020 (1 477) 0,0011/10/2011 EUR 149 814 CAD 211 020 (1 471) 0,0011/10/2011 EUR 149 808 CAD 211 020 (1 478) 0,0011/10/2011 EUR 149 827 CAD 211 020 (1 453) 0,0011/10/2011 EUR 149 809 CAD 211 018 (1 475) 0,0011/10/2011 EUR 788 845 CHF 914 571 51 300 0,0011/10/2011 EUR 788 855 CHF 914 571 51 313 0,0011/10/2011 EUR 788 833 CHF 914 571 51 283 0,0011/10/2011 EUR 788 737 CHF 914 571 51 154 0,0011/10/2011 EUR 788 690 CHF 914 573 51 090 0,0011/10/2011 EUR 788 818 CHF 914 571 51 263 0,0011/10/2011 EUR 108 850 CHF 126 224 7 051 0,0011/10/2011 EUR 108 873 CHF 126 225 7 080 0,0011/10/2011 EUR 108 874 CHF 126 225 7 082 0,0011/10/2011 EUR 108 869 CHF 126 225 7 075 0,0011/10/2011 EUR 108 871 CHF 126 225 7 078 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 293