Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Gracechurch Card FundingPlcEUR 1 400 000 2.190% due 15/01/16 ........ 1 876 502 0,12300 000 2.290% due 15/01/18 ........ 402 930 0,03HBOS Euro Finance LP3 000 000 7.627% due 29/03/49 ........ 2 857 862 0,19HBOS PlcUSD 400 000 6.750% due 21/05/18 ........ 341 025 0,022 980 000 5.375% due 29/11/49 ........ 1 490 000 0,10Holmes Master Issuer PlcEUR 1 600 000 3.001% due 15/10/54 ........ 2 147 027 0,14HSBC Bank PlcUSD 800 000 4.125% due 12/08/20 ........ 792 184 0,05Hutchison WhampoaGBP 950 000 5.625% due 24/11/26 ........ 1 586 026 0,11JP Morgan Alternative LoanTrustUSD 168 452 5.550% due 25/10/36 ........ 155 827 0,01Lloyds TSB Bank PlcEUR 497 000 6.250% due 15/04/14 ........ 689 543 0,05USD 800 000 4.875% due 21/01/16 ........ 788 598 0,05CAD 650 000 5.280% due 19/04/16 ........ 598 021 0,04USD 1 100 000 6.500% due 14/09/20 ........ 934 753 0,06EUR 700 000 4.000% due 29/09/20 ........ 939 940 0,06USD 300 000 12.000% due 29/12/49 ...... 275 163 0,02Morgan Stanley IncEUR 880 000 1.840% due 29/11/13 ........ 1 075 933 0,07National Grid Group FinancePlc950 000 5.000% due 02/07/18 ........ 1 404 555 0,09Nationwide Building Society1 100 000 4.625% due 13/09/12 ........ 1 509 742 0,104 300 000 2.875% due 14/09/15 ........ 5 776 392 0,39Old Mutual PlcGBP 1 900 000 8.000% due 03/06/21 ........ 2 672 132 0,18Pearson Dollar Finance TwoPlcUSD 1 000 000 6.250% due 06/05/18 ........ 1 142 907 0,08Royal Bank of ScotlandGroup700 000 4.875% due 25/08/14 ........ 704 780 0,05EUR 2 500 000 4.000% due 15/03/16 ........ 3 465 998 0,233 200 000 3.875% due 19/10/20 ........ 4 262 608 0,28USD 1 200 000 6.125% due 11/01/21 ........ 1 186 278 0,08CAD 500 000 6.666% due 29/04/49 ........ 316 683 0,02USD 1 300 000 6.990% due 29/10/49 ........ 825 500 0,05U.K. GiltGBP 5 300 000 2.000% due 22/01/16 ........ 8 519 386 0,571 385 000 4.000% due 07/09/16 ........ 2 428 326 0,161 735 000 4.000% due 07/03/22 ........ 3 077 929 0,215 910 000 5.000% due 07/03/25 ........ 11 487 071 0,77600 000 4.500% due 07/09/34 ........ 1 100 399 0,071 300 000 4.250% due 07/09/39 ........ 2 286 180 0,15Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%U.K. Government of1 785 000 4.750% due 07/03/20 ....... 3 339 643 0,22600 000 4.250% due 07/12/27 ....... 1 077 686 0,071 900 000 4.750% due 07/12/30 ....... 3 612 756 0,241 400 000 4.250% due 07/06/32 ....... 2 491 701 0,1712 780 000 4.250% due 07/12/40 ....... 22 437 084 1,50Vedanta ResourcesUSD 2 800 000 6.750% due 07/06/16 ....... 2 268 000 0,15Vodafone Group PlcAUD 2 700 000 6.750% due 10/01/13 ....... 2 675 895 0,18Yorkshire Building SocietyEUR 2 600 000 3.250% due 22/09/15 ....... 3 500 072 0,23149 030 359 9,94États-Unis (31,66%)Access Group IncUSD 2 752 537 1.553% due 27/10/25 ....... 2 771 346 0,18Accredited Mortgage Loan Trust548 000 0.555% due 25/12/35 ....... 310 422 0,02ACE Securities Corp893 000 0.715% due 25/04/35 ....... 766 748 0,05317 753 0.705% due 25/08/35 ....... 305 735 0,02Adjustable Rate Mortgage Trust150 592 2.871% due 25/09/35 ....... 105 741 0,01Aegis Asset Backed Securities Trust820 000 0.655% due 25/06/35 ....... 672 537 0,04AFC Home Equity Loan Trust4 616 0.945% due 22/12/27 ....... 3 246 0,00Ally Financial Inc1 410 000 6.750% due 01/12/14 ....... 1 348 313 0,09Alta Wind Holdings LLC1 155 580 7.000% due 30/06/35 ....... 1 239 857 0,08Altria Group2 000 000 9.700% due 10/11/18 ....... 2 650 382 0,182 000 000 9.250% due 06/08/19 ....... 2 621 608 0,17American Express Credit Account Master Trust600 000 1.479% due 15/03/17 ....... 618 781 0,04American Home Mortgage Assets Trust1 263 866 0.425% due 25/05/46 ....... 647 370 0,04444 028 1.162% due 25/11/46 ....... 191 482 0,01446 291 2.429% due 25/02/45 ....... 379 782 0,03American International Group Inc900 000 5.600% due 18/10/16 ....... 890 359 0,06GBP 2 000 000 8.625% due 22/05/38 ....... 2 609 315 0,17EUR 600 000 4.875% due 15/03/67 ....... 471 943 0,03GBP 700 000 5.750% due 15/03/67 ....... 697 504 0,05Anadarko Petroleum Corp1 125 000 6.450% due 15/09/36 ....... 1 190 013 0,08Argent Securities IncUSD 1 356 389 0.435% due 25/10/35 ....... 1 216 732 0,08Asset Backed Funding CertificatesLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 63