Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Emerging Markets Equity FundCatégorie JCatégorie PRevenu Catégorie TYC Catégorie UActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 327 705 1 383 094 965 094 -Actions émises .............................. 25 858 183 820 1 845 825 210Actions rachetées .......................... (23 810) (87 653) (19 616) -À la clôture de la période .............. 329 753 1 479 261 2 791 303 210Catégorie JUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie TYCUSDCatégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 1 121 365 8 253 998 157 717 565 268 084 408 172 323Rachats en cours de période ......... (1 072 859) (3 864 805) (1 630 289) - (220 838 415)187 333 908The Global Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DCatégorieDH-B Catégorie EH-BActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 2 215 891 28 117 802 192 708 5 562 410 945 631Actions émises .............................. 215 303 - 14 50 595 519 587 1 417 316Actions rachetées .......................... (310 045) - (274) (6 440) (797 739) (431 525)À la clôture de la période .............. 2 121 149 28 117 542 236 863 5 284 258 1 931 422CatégorieDH-BUSDCatégorieEH-BEURCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDSouscriptions en cours de période . 48 991 411 - 1 151 1 198 876 6 683 000 22 637 336Rachats en cours de période .......... (71 450 711) - (23 125) (150 843) (10 219 105) (6 989 683)The Global Bond FundCatégorie EH-MZ RevenuCatégorieGBPH-ACatégorieGBPH-B Catégorie ICatégorie IRevenuCatégorieNZDH-AActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 3 941 422 15 204 328 129 669 3 713 911 3 053 330 68 558 857Actions émises .............................. - 102 326 38 559 350 648 106 740 12 338 342Actions rachetées .......................... (819 316) (705 181) (19 965) (572 618) (299 123) (12 001 754)À la clôture de la période .............. 3 122 106 14 601 473 148 263 3 491 941 2 860 947 68 895 445Catégorie EH-MZ RevenuUSDCatégorieGBPH-AUSDCatégorieGBPH-BUSDCatégorie IRevenuUSDCatégorieNZDH-AUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période . - 1 958 721 7 366 740 8 864 091 1 905 357 151 021 795Rachats en cours de période .......... (12 003 744) (12 665 746) (3 827 801) (14 370 002) (5 437 293) (148 995 091)The Global Bond FundCatégorieNZDH RevenuCatégorie PRevenuActions ActionsAu début de la période .................. 5 026 563 369 997Actions émises .............................. 15 125 488 11 347Actions rachetées .......................... (8 434 289) (55 250)À la clôture de la période .............. 11 717 762 326 094CatégorieNZDH RevenuUSDCatégorie PRevenuUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 134 476 629 226 381 385 331 488Rachats en cours de période .......... (85 149 849) (1 098 588) (372 381 584)12 949 904538 Notes aux états financiers